グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年6月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,715,963 | 12,785,403 |
| 投資信託受益証券 | 1,657,809,892 | 1,175,248,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,527 | 1,144,251 |
| 未収入金 | 2,093,670 | 4,146,111 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,678,291,071 | 1,193,324,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,678,291,071 | 1,193,324,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,441,149 | 4,182,321 |
| 未払受託者報酬 | 472,317 | 339,332 |
| 未払委託者報酬 | 8,975,136 | 6,448,417 |
| その他未払費用 | 1,739,591 | 1,260,194 |
| 流動負債合計 | 13,628,193 | 12,230,264 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,628,193 | 12,230,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,118,602,364 | 2,488,878,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,453,939,486 | -1,307,784,124 |
| （分配準備積立金） | 16,253 | 11,878 |
| 元本等合計 | 1,664,662,878 | 1,181,094,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,664,662,878 | 1,181,094,291 |
| 負債純資産合計 | 1,678,291,071 | 1,193,324,555 |
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