グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月16日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,785,403 | 15,845,876 |
| 投資信託受益証券 | 1,175,248,772 | 1,475,938,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,251 | 1,549,042 |
| 未収入金 | 4,146,111 | － |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,193,324,555 | 1,493,333,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,193,324,555 | 1,493,333,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,182,321 | 1,365,962 |
| 未払受託者報酬 | 339,332 | 370,778 |
| 未払委託者報酬 | 6,448,417 | 7,046,037 |
| その他未払費用 | 1,260,194 | 971,431 |
| 流動負債合計 | 12,230,264 | 9,754,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,230,264 | 9,754,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,488,878,415 | 2,140,560,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,307,784,124 | -656,980,806 |
| （分配準備積立金） | 11,878 | 16,422 |
| 元本等合計 | 1,181,094,291 | 1,483,579,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,181,094,291 | 1,483,579,344 |
| 負債純資産合計 | 1,193,324,555 | 1,493,333,552 |
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