グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,540,024 | 49,093,986 |
| 投資信託受益証券 | 1,505,407,643 | 1,143,233,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,578 | 1,188,801 |
| 未収入金 | 13,393,103 | 1,050,055 |
| 未収利息 | 30 | 75 |
| 流動資産計 | 1,541,813,378 | 1,194,565,980 |
| 資産の部合計 | 1,541,813,378 | 1,194,565,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,890,965 | 7,804,461 |
| 未払受託者報酬 | 397,958 | 351,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,562,421 | 6,682,508 |
| その他未払費用 | 928,992 | 985,098 |
| 流動負債計 | 28,780,336 | 15,823,720 |
| 負債の部合計 | 28,780,336 | 15,823,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,632,769,420 | 1,086,935,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,736,378 | 91,806,302 |
| （分配準備積立金） | 145,460,272 | 246,143,149 |
| 元本等合計 | 1,513,033,042 | 1,178,742,260 |
| 純資産の部合計 | 1,513,033,042 | 1,178,742,260 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,813,378 | 1,194,565,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
