グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,093,986 | 32,660,263 |
| 投資信託受益証券 | 1,143,233,063 | 824,320,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,801 | 881,254 |
| 未収入金 | 1,050,055 | － |
| 未収利息 | 75 | － |
| 流動資産計 | 1,194,565,980 | 857,861,678 |
| 資産の部合計 | 1,194,565,980 | 857,861,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,804,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 351,653 | 241,972 |
| 未払委託者報酬 | 6,682,508 | 4,598,648 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 985,098 | 926,412 |
| 流動負債計 | 15,823,720 | 5,767,074 |
| 負債の部合計 | 15,823,720 | 5,767,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,935,958 | 917,006,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,806,302 | -64,912,158 |
| （分配準備積立金） | 246,143,149 | 197,224,362 |
| 元本等合計 | 1,178,742,260 | 852,094,604 |
| 純資産の部合計 | 1,178,742,260 | 852,094,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,565,980 | 857,861,678 |
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