有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年 6月17日現在 | 第7期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,845,876 | 21,540,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,475,938,614 | 1,505,407,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,042 | 1,472,578 |
| 未収入金 | - | 13,393,103 |
| 未収利息 | 20 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,493,333,552 | 1,541,813,378 |
| 資産合計 | 1,493,333,552 | 1,541,813,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,365,962 | 19,890,965 |
| 未払受託者報酬 | 370,778 | 397,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,037 | 7,562,421 |
| その他未払費用 | 971,431 | 928,992 |
| 流動負債合計 | 9,754,208 | 28,780,336 |
| 負債合計 | 9,754,208 | 28,780,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,560,150 | 1,632,769,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △656,980,806 | △119,736,378 |
| (分配準備積立金) | 16,422 | 145,460,272 |
| 元本等合計 | 1,483,579,344 | 1,513,033,042 |
| 純資産合計 | 1,483,579,344 | 1,513,033,042 |
| 負債純資産合計 | 1,493,333,552 | 1,541,813,378 |
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