有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年 6月16日現在 | 第8期 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,540,024 | 49,093,986 |
| 投資信託受益証券 | 1,505,407,643 | 1,143,233,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,578 | 1,188,801 |
| 未収入金 | 13,393,103 | 1,050,055 |
| 未収利息 | 30 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,541,813,378 | 1,194,565,980 |
| 資産合計 | 1,541,813,378 | 1,194,565,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,890,965 | 7,804,461 |
| 未払受託者報酬 | 397,958 | 351,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,562,421 | 6,682,508 |
| その他未払費用 | 928,992 | 985,098 |
| 流動負債合計 | 28,780,336 | 15,823,720 |
| 負債合計 | 28,780,336 | 15,823,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,632,769,420 | 1,086,935,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,736,378 | 91,806,302 |
| (分配準備積立金) | 145,460,272 | 246,143,149 |
| 元本等合計 | 1,513,033,042 | 1,178,742,260 |
| 純資産合計 | 1,513,033,042 | 1,178,742,260 |
| 負債純資産合計 | 1,541,813,378 | 1,194,565,980 |
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