有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 6月16日) | 4,492 | 4,492 | 0.8403 | 0.8403 |
| 第2計算期間末 | (2009年 6月15日) | 2,138 | 2,138 | 0.5079 | 0.5079 |
| 第3計算期間末 | (2010年 6月15日) | 1,938 | 1,938 | 0.5252 | 0.5252 |
| 第4計算期間末 | (2011年 6月15日) | 1,664 | 1,664 | 0.5338 | 0.5338 |
| 第5計算期間末 | (2012年 6月15日) | 1,181 | 1,181 | 0.4745 | 0.4745 |
| 第6計算期間末 | (2013年 6月17日) | 1,483 | 1,483 | 0.6931 | 0.6931 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,513 | 1,513 | 0.9267 | 0.9267 |
| 2013年 6月末日 | 1,496 | ― | 0.7009 | ― | |
| 7月末日 | 1,541 | ― | 0.7305 | ― | |
| 8月末日 | 1,534 | ― | 0.7306 | ― | |
| 9月末日 | 1,592 | ― | 0.7758 | ― | |
| 10月末日 | 1,602 | ― | 0.8010 | ― | |
| 11月末日 | 1,511 | ― | 0.8410 | ― | |
| 12月末日 | 1,522 | ― | 0.8871 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,446 | ― | 0.8560 | ― | |
| 2月末日 | 1,548 | ― | 0.8934 | ― | |
| 3月末日 | 1,536 | ― | 0.8933 | ― | |
| 4月末日 | 1,481 | ― | 0.8867 | ― | |
| 5月末日 | 1,502 | ― | 0.9034 | ― | |
| 6月末日 | 1,520 | ― | 0.9215 | ― | |
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