有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 6月16日) | 4,492 | 4,492 | 0.8403 | 0.8403 |
| 第2計算期間末 | (2009年 6月15日) | 2,138 | 2,138 | 0.5079 | 0.5079 |
| 第3計算期間末 | (2010年 6月15日) | 1,938 | 1,938 | 0.5252 | 0.5252 |
| 第4計算期間末 | (2011年 6月15日) | 1,664 | 1,664 | 0.5338 | 0.5338 |
| 第5計算期間末 | (2012年 6月15日) | 1,181 | 1,181 | 0.4745 | 0.4745 |
| 第6計算期間末 | (2013年 6月17日) | 1,483 | 1,483 | 0.6931 | 0.6931 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,513 | 1,513 | 0.9267 | 0.9267 |
| 第8計算期間末 | (2015年 6月15日) | 1,178 | 1,178 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2014年 6月末日 | 1,520 | ― | 0.9215 | ― | |
| 7月末日 | 1,509 | ― | 0.9112 | ― | |
| 8月末日 | 1,509 | ― | 0.9186 | ― | |
| 9月末日 | 1,431 | ― | 0.9246 | ― | |
| 10月末日 | 1,438 | ― | 0.9302 | ― | |
| 11月末日 | 1,461 | ― | 1.0222 | ― | |
| 12月末日 | 1,457 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,378 | ― | 1.0171 | ― | |
| 2月末日 | 1,345 | ― | 1.0534 | ― | |
| 3月末日 | 1,267 | ― | 1.0490 | ― | |
| 4月末日 | 1,224 | ― | 1.0663 | ― | |
| 5月末日 | 1,221 | ― | 1.1120 | ― | |
| 6月末日 | 1,110 | ― | 1.0510 | ― | |
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