グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,768,123 | 1,630,736 |
| コール・ローン | 1,634,032,792 | 1,400,803,732 |
| 投資証券 | 22,224,663,006 | 14,183,710,620 |
| 親投資信託受益証券 | 69,135,298,444 | 44,036,972,763 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 93,295,762,365 | 59,623,117,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,295,762,365 | 59,623,117,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 607,523,495 | 547,559,238 |
| 未払解約金 | 622,443,669 | 266,395,761 |
| 未払受託者報酬 | 7,326,505 | 3,787,278 |
| 未払委託者報酬 | 256,428,302 | 132,555,323 |
| その他未払費用 | 1,070,058 | 931,852 |
| 流動負債合計 | 1,494,792,029 | 951,229,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,494,792,029 | 951,229,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,504,730,183 | 109,513,793,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,703,759,847 | -50,841,904,846 |
| （分配準備積立金） | 757,140,904 | 377,234,138 |
| 元本等合計 | 91,800,970,336 | 58,671,888,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,800,970,336 | 58,671,888,399 |
| 負債純資産合計 | 93,295,762,365 | 59,623,117,851 |
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