グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,630,736 | 1,470,458 |
| コール・ローン | 1,400,803,732 | 1,097,028,505 |
| 投資証券 | 14,183,710,620 | 13,849,091,707 |
| 親投資信託受益証券 | 44,036,972,763 | 41,265,338,019 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,549 |
| 流動資産合計 | 59,623,117,851 | 56,212,946,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,623,117,851 | 56,212,946,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,559,238 | 271,229,806 |
| 未払解約金 | 266,395,761 | 282,473,921 |
| 未払受託者報酬 | 3,787,278 | 4,233,274 |
| 未払委託者報酬 | 132,555,323 | 148,165,071 |
| その他未払費用 | 931,852 | 953,717 |
| 流動負債合計 | 951,229,452 | 707,055,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 951,229,452 | 707,055,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,513,793,245 | 90,423,333,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,841,904,846 | -34,917,442,669 |
| （分配準備積立金） | 377,234,138 | 903,020,817 |
| 元本等合計 | 58,671,888,399 | 55,505,890,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,671,888,399 | 55,505,890,449 |
| 負債純資産合計 | 59,623,117,851 | 56,212,946,238 |
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