グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,470,458 | 1,529,630 |
| コール・ローン | 1,097,028,505 | 1,034,472,095 |
| 投資証券 | 13,849,091,707 | 11,811,808,953 |
| 親投資信託受益証券 | 41,265,338,019 | 35,742,256,276 |
| 派生商品評価勘定 | 17,549 | － |
| 未収入金 | － | 300,136,308 |
| 流動資産合計 | 56,212,946,238 | 48,890,203,262 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,212,946,238 | 48,890,203,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 103,853 |
| 未払収益分配金 | 271,229,806 | 219,750,957 |
| 未払解約金 | 282,473,921 | 319,876,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,233,274 | 3,377,421 |
| 未払委託者報酬 | 148,165,071 | 118,210,300 |
| その他未払費用 | 953,717 | 900,493 |
| 流動負債合計 | 707,055,789 | 662,219,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 707,055,789 | 662,219,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,423,333,118 | 73,250,319,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,917,442,669 | -25,022,335,386 |
| （分配準備積立金） | 903,020,817 | 932,316,883 |
| 元本等合計 | 55,505,890,449 | 48,227,983,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,505,890,449 | 48,227,983,643 |
| 負債純資産合計 | 56,212,946,238 | 48,890,203,262 |
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