グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,394,001 | 1,348,516 |
| コール・ローン | 584,608,957 | 762,184,647 |
| 投資証券 | 9,172,954,953 | 7,365,781,088 |
| 親投資信託受益証券 | 27,863,014,007 | 22,516,723,218 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 37,921,971,918 | 30,646,037,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,921,971,918 | 30,646,037,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,475,322 | 144,445,413 |
| 未払解約金 | 295,486,815 | 85,815,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,730,165 | 2,186,304 |
| 未払委託者報酬 | 95,556,366 | 76,520,884 |
| その他未払費用 | 844,749 | 772,880 |
| 流動負債合計 | 574,093,417 | 309,741,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 574,093,417 | 309,741,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,825,107,440 | 48,148,471,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,477,228,939 | -17,812,175,046 |
| （分配準備積立金） | 886,506,854 | 716,361,957 |
| 元本等合計 | 37,347,878,501 | 30,336,296,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,347,878,501 | 30,336,296,244 |
| 負債純資産合計 | 37,921,971,918 | 30,646,037,469 |
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