グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月29日-平成23年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,348,516 | 1,261,680 |
| コール・ローン | 762,184,647 | 449,190,155 |
| 投資証券 | 7,365,781,088 | 5,261,088,988 |
| 親投資信託受益証券 | 22,516,723,218 | 16,534,843,923 |
| 派生商品評価勘定 | － | 937,502 |
| 未収入金 | － | 199,088,598 |
| 流動資産合計 | 30,646,037,469 | 22,446,410,846 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,646,037,469 | 22,446,410,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,445,413 | 121,753,220 |
| 未払解約金 | 85,815,744 | 155,500,514 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,304 | 1,738,451 |
| 未払委託者報酬 | 76,520,884 | 60,846,522 |
| その他未払費用 | 772,880 | 707,896 |
| 流動負債合計 | 309,741,225 | 340,546,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 309,741,225 | 340,546,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,148,471,290 | 40,584,406,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,812,175,046 | -18,478,542,555 |
| （分配準備積立金） | 716,361,957 | 647,706,087 |
| 元本等合計 | 30,336,296,244 | 22,105,864,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,336,296,244 | 22,105,864,243 |
| 負債純資産合計 | 30,646,037,469 | 22,446,410,846 |
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