グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月27日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月28日-平成24年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月27日 | 2012年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,371,176 | 1,284,671 |
| コール・ローン | 336,089,009 | 383,911,900 |
| 投資証券 | 5,461,448,392 | 4,465,707,930 |
| 親投資信託受益証券 | 16,176,690,315 | 13,454,187,981 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,175,598,892 | 18,455,092,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,175,598,892 | 18,455,092,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,676,119 | 91,208,378 |
| 未払解約金 | 76,440,264 | 65,102,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,811 | 1,334,170 |
| 未払委託者報酬 | 52,459,031 | 46,696,277 |
| その他未払費用 | 644,691 | 620,928 |
| 流動負債合計 | 234,718,916 | 204,962,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,718,916 | 204,962,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,558,706,344 | 30,402,792,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,617,826,368 | -12,152,662,828 |
| （分配準備積立金） | 596,427,201 | 613,601,230 |
| 元本等合計 | 21,940,879,976 | 18,250,130,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,940,879,976 | 18,250,130,162 |
| 負債純資産合計 | 22,175,598,892 | 18,455,092,482 |
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