グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月27日 | 2013年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,284,671 | 1,564,530 |
| コール・ローン | 383,911,900 | 458,208,777 |
| 投資証券 | 4,465,707,930 | 5,136,179,149 |
| 親投資信託受益証券 | 13,454,187,981 | 15,152,131,075 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 18,455,092,482 | 20,748,083,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,455,092,482 | 20,748,083,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,208,378 | 81,676,967 |
| 未払解約金 | 65,102,567 | 54,741,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,170 | 1,379,248 |
| 未払委託者報酬 | 46,696,277 | 48,273,981 |
| その他未払費用 | 620,928 | 611,613 |
| 流動負債合計 | 204,962,320 | 186,683,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 204,962,320 | 186,683,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,402,792,990 | 27,225,655,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,152,662,828 | -6,664,255,989 |
| （分配準備積立金） | 613,601,230 | 626,725,223 |
| 元本等合計 | 18,250,130,162 | 20,561,399,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,250,130,162 | 20,561,399,967 |
| 負債純資産合計 | 18,455,092,482 | 20,748,083,531 |
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