グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月28日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,564,530 | 1,636,810 |
| コール・ローン | 458,208,777 | 370,629,005 |
| 投資証券 | 5,136,179,149 | 4,643,279,726 |
| 親投資信託受益証券 | 15,152,131,075 | 14,581,883,605 |
| 未収入金 | － | 151,012,037 |
| 流動資産合計 | 20,748,083,531 | 19,748,441,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,748,083,531 | 19,748,441,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 996,776 |
| 未払収益分配金 | 81,676,967 | 75,081,133 |
| 未払解約金 | 54,741,755 | 46,159,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,248 | 1,336,242 |
| 未払委託者報酬 | 48,273,981 | 46,769,086 |
| その他未払費用 | 611,613 | 634,377 |
| 流動負債合計 | 186,683,564 | 170,976,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 186,683,564 | 170,976,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,225,655,956 | 25,027,044,444 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,664,255,989 | -5,449,580,078 |
| （分配準備積立金） | 626,725,223 | 674,368,069 |
| 元本等合計 | 20,561,399,967 | 19,577,464,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,561,399,967 | 19,577,464,366 |
| 負債純資産合計 | 20,748,083,531 | 19,748,441,183 |
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