グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,636,810 | 1,684,611 |
| コール・ローン | 370,629,005 | 300,307,868 |
| 投資証券 | 4,643,279,726 | 4,615,762,923 |
| 親投資信託受益証券 | 14,581,883,605 | 13,552,469,184 |
| 未収入金 | 151,012,037 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 19,748,441,183 | 18,620,224,586 |
| 資産の部合計 | 19,748,441,183 | 18,620,224,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 996,776 | － |
| 未払収益分配金 | 75,081,133 | 67,863,478 |
| 未払解約金 | 46,159,203 | 18,969,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,242 | 1,269,410 |
| 未払委託者報酬 | 46,769,086 | 44,429,792 |
| その他未払費用 | 634,377 | 609,023 |
| 流動負債計 | 170,976,817 | 133,141,166 |
| 負債の部合計 | 170,976,817 | 133,141,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,027,044,444 | 22,621,159,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,449,580,078 | -4,134,075,927 |
| （分配準備積立金） | 674,368,069 | 677,415,389 |
| 元本等合計 | 19,577,464,366 | 18,487,083,420 |
| 純資産の部合計 | 19,577,464,366 | 18,487,083,420 |
| 負債・純資産合計 | 19,748,441,183 | 18,620,224,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
