グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,684,611 | 1,808,993 |
| コール・ローン | 300,307,868 | 350,515,870 |
| 投資証券 | 4,615,762,923 | 4,380,215,635 |
| 親投資信託受益証券 | 13,552,469,184 | 12,811,914,968 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 18,620,224,586 | 17,684,455,466 |
| 資産の部合計 | 18,620,224,586 | 17,684,455,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,863,478 | 59,722,777 |
| 未払解約金 | 18,969,463 | 90,601,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,410 | 1,322,571 |
| 未払委託者報酬 | 44,429,792 | 46,290,509 |
| その他未払費用 | 609,023 | 620,884 |
| 流動負債計 | 133,141,166 | 198,558,355 |
| 負債の部合計 | 133,141,166 | 198,558,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,621,159,347 | 19,907,592,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,134,075,927 | -2,421,695,243 |
| （分配準備積立金） | 677,415,389 | 717,925,424 |
| 元本等合計 | 18,487,083,420 | 17,485,897,111 |
| 純資産の部合計 | 18,487,083,420 | 17,485,897,111 |
| 負債・純資産合計 | 18,620,224,586 | 17,684,455,466 |
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