グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,971,087 | 1,991,431 |
| コール・ローン | 299,940,107 | 275,792,745 |
| 投資証券 | 4,020,269,234 | 3,236,064,345 |
| 親投資信託受益証券 | 11,717,779,971 | 9,975,363,466 |
| 流動資産計 | 16,039,960,399 | 13,489,211,987 |
| 資産の部合計 | 16,039,960,399 | 13,489,211,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,819 | － |
| 未払収益分配金 | 50,309,260 | 45,168,333 |
| 未払解約金 | 70,759,981 | 19,404,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,591 | 1,040,506 |
| 未払委託者報酬 | 40,026,241 | 36,418,386 |
| その他未払費用 | 568,675 | 546,271 |
| 流動負債計 | 162,817,567 | 102,577,970 |
| 負債の部合計 | 162,817,567 | 102,577,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,769,753,506 | 15,056,111,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -892,610,674 | -1,669,477,300 |
| （分配準備積立金） | 655,632,864 | 626,749,667 |
| 元本等合計 | 15,877,142,832 | 13,386,634,017 |
| 純資産の部合計 | 15,877,142,832 | 13,386,634,017 |
| 負債・純資産合計 | 16,039,960,399 | 13,489,211,987 |
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