グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,991,431 | 1,876,312 |
| 金銭信託 | － | 230,337,932 |
| コール・ローン | 275,792,745 | 34,028,354 |
| 投資証券 | 3,236,064,345 | 2,998,997,242 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975,363,466 | 8,910,129,810 |
| 流動資産計 | 13,489,211,987 | 12,175,369,650 |
| 資産の部合計 | 13,489,211,987 | 12,175,369,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,168,333 | 42,771,812 |
| 未払解約金 | 19,404,474 | 7,455,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,506 | 860,709 |
| 未払委託者報酬 | 36,418,386 | 30,125,276 |
| その他未払費用 | 546,271 | 489,492 |
| 流動負債計 | 102,577,970 | 81,702,399 |
| 負債の部合計 | 102,577,970 | 81,702,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,056,111,317 | 14,257,270,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,669,477,300 | -2,163,603,606 |
| （分配準備積立金） | 626,749,667 | 620,848,154 |
| 元本等合計 | 13,386,634,017 | 12,093,667,251 |
| 純資産の部合計 | 13,386,634,017 | 12,093,667,251 |
| 負債・純資産合計 | 13,489,211,987 | 12,175,369,650 |
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