グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,876,312 | 1,659,305 |
| 金銭信託 | 230,337,932 | － |
| コール・ローン | 34,028,354 | 147,871,554 |
| 投資証券 | 2,998,997,242 | 2,633,550,903 |
| 親投資信託受益証券 | 8,910,129,810 | 7,939,460,190 |
| 派生商品評価勘定 | － | 559,277 |
| 未収入金 | － | 79,448,643 |
| 流動資産計 | 12,175,369,650 | 10,802,549,872 |
| 資産の部合計 | 12,175,369,650 | 10,802,549,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,771,812 | 40,769,323 |
| 未払解約金 | 7,455,110 | 12,738,472 |
| 未払受託者報酬 | 860,709 | 806,327 |
| 未払委託者報酬 | 30,125,276 | 28,222,111 |
| その他未払費用 | 489,492 | 462,065 |
| 流動負債計 | 81,702,399 | 82,998,298 |
| 負債の部合計 | 81,702,399 | 82,998,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,257,270,857 | 13,589,774,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,163,603,606 | -2,870,222,995 |
| （分配準備積立金） | 620,848,154 | 591,863,615 |
| 元本等合計 | 12,093,667,251 | 10,719,551,574 |
| 純資産の部合計 | 12,093,667,251 | 10,719,551,574 |
| 負債・純資産合計 | 12,175,369,650 | 10,802,549,872 |
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