グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,659,305 | 1,826,691 |
| コール・ローン | 147,871,554 | 168,199,903 |
| 投資証券 | 2,633,550,903 | 2,637,802,570 |
| 親投資信託受益証券 | 7,939,460,190 | 7,885,599,850 |
| 派生商品評価勘定 | 559,277 | － |
| 未収入金 | 79,448,643 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 10,802,549,872 | 10,773,429,014 |
| 資産の部合計 | 10,802,549,872 | 10,773,429,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,769,323 | 37,384,413 |
| 未払解約金 | 12,738,472 | 9,982,584 |
| 未払受託者報酬 | 806,327 | 776,596 |
| 未払委託者報酬 | 28,222,111 | 27,181,389 |
| その他未払費用 | 462,065 | 453,621 |
| 流動負債計 | 82,998,298 | 75,778,603 |
| 負債の部合計 | 82,998,298 | 75,778,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,589,774,569 | 12,461,471,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,870,222,995 | -1,763,820,751 |
| （分配準備積立金） | 591,863,615 | 572,880,756 |
| 元本等合計 | 10,719,551,574 | 10,697,650,411 |
| 純資産の部合計 | 10,719,551,574 | 10,697,650,411 |
| 負債・純資産合計 | 10,802,549,872 | 10,773,429,014 |
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