グローバル資産分散オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,826,691 | 1,858,944 |
| コール・ローン | 168,199,903 | 188,917,876 |
| 投資証券 | 2,637,802,570 | 2,549,799,729 |
| 親投資信託受益証券 | 7,885,599,850 | 7,665,197,043 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 10,773,429,014 | 10,485,773,592 |
| 資産の部合計 | 10,773,429,014 | 10,485,773,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,384,413 | 33,856,917 |
| 未払解約金 | 9,982,584 | 70,772,457 |
| 未払受託者報酬 | 776,596 | 760,294 |
| 未払委託者報酬 | 27,181,389 | 26,610,946 |
| その他未払費用 | 453,621 | 447,552 |
| 流動負債計 | 75,778,603 | 132,448,166 |
| 負債の部合計 | 75,778,603 | 132,448,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,461,471,162 | 11,285,639,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,763,820,751 | -932,313,679 |
| （分配準備積立金） | 572,880,756 | 592,942,449 |
| 元本等合計 | 10,697,650,411 | 10,353,325,426 |
| 純資産の部合計 | 10,697,650,411 | 10,353,325,426 |
| 負債・純資産合計 | 10,773,429,014 | 10,485,773,592 |
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