有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本好配当株マザーファンド	839,737,003	1,075,787,074
	親投資信託 受益証券	世界REITマザーファンド	1,615,286,744	1,628,047,509
	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	1,030,444,839	1,561,123,931
	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	534,456,084	1,043,365,167
	親投資信託 受益証券	欧州債券マザーファンド	872,516,386	1,035,938,705
	親投資信託 受益証券	アジア・オセアニア債券マザーファンド	855,464,668	1,058,209,794
	親投資信託 受益証券	コモディティ・マザーファンド	1,157,551,219	536,988,010
	小計(日本)7銘柄		6,905,456,943	7,939,460,190
アメリカ・ドル	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	746,169.650	5,641,042.550
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	1,063,844.970	10,340,573.100
	投資証券	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund	921,066.240	10,269,888.570
	小計(アメリカ・ドル)3銘柄		2,731,080.860	26,251,504.220 (2,633,550,903)
合計				10,573,011,093 (2,633,550,903)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	24.56%	24.91%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、指定投資信託証券である、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」、「コモディティ・マザーファンド」、「USアグリゲート・ボンド・ファンド」、「グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」及び「エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資証券」は指定投資信託証券に属するものを指します。
※ 指定投資信託証券の状況は以下のとおりです。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		1,063,759,694	-
コール・ローン		157,151,675	1,166,832,200
株式		21,138,339,840	19,405,821,890
派生商品評価勘定		16,074,077	4,454,684
未収入金		14,745,060	174,737,351
未収配当金		25,085,950	5,828,200
前払金		-	6,930,000
差入委託証拠金		51,600,000	46,200,000
流動資産合計		22,466,756,296	20,810,804,325
資産合計		22,466,756,296	20,810,804,325
負債の部
流動負債
前受金		4,640,000	-
未払金		-	144,979,345
未払解約金		11,278,419	16,511,000
流動負債合計		15,918,419	161,490,345
負債合計		15,918,419	161,490,345
純資産の部
元本等
元本		17,053,651,284	16,119,012,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,397,186,593	4,530,301,224
元本等合計		22,450,837,877	20,649,313,980
純資産合計		22,450,837,877	20,649,313,980
負債純資産合計		22,466,756,296	20,810,804,325

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	17,932,438,573円	17,053,651,284円
期中追加設定元本額	239,354,068円	101,566,455円
期中一部解約元本額	1,118,141,357円	1,036,204,983円
元本の内訳
日本好配当株オープン	16,149,893,794円	15,279,275,753円
グローバル資産分散オープン	903,757,490円	839,737,003円
合計	17,053,651,284円	16,119,012,756円
2.受益権の総数	17,053,651,284口	16,119,012,756口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△1,030,277,101
合計	△1,030,277,101

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年10月9日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,011,388,520
合計	1,011,388,520

※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年4月9日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,075,525,923	-	1,091,600,000	16,074,077
合計		-	-	1,091,600,000	16,074,077

区分	種類	平成28年9月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,026,960,316	-	1,031,415,000	4,454,684
合計		-	-	1,031,415,000	4,454,684

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3165円	1.2811円
「1口=1円(10,000口=13,165円)」	「1口=1円(10,000口=12,811円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	ホクト	34,000	1,844.00	62,696,000
	西松建設	267,000	477.00	127,359,000
	奥村組	390,000	581.00	226,590,000
	大東建託	8,100	16,745.00	135,634,500
	日成ビルド工業	87,000	491.00	42,717,000
	大和ハウス工業	85,900	2,817.00	241,980,300
	積水ハウス	112,600	1,724.50	194,178,700
	中電工	35,600	2,071.00	73,727,600
	協和エクシオ	66,000	1,473.00	97,218,000
	キリンホールディングス	100,000	1,667.00	166,700,000
	日本たばこ産業	109,800	4,066.00	446,446,800
	グンゼ	314,000	328.00	102,992,000
	帝人	550,000	403.00	221,650,000
	ワコールホールディングス	71,000	1,140.00	80,940,000
	東ソー	427,000	643.00	274,561,000
	東亞合成	9,000	1,094.00	9,846,000
	デンカ	170,000	453.00	77,010,000
	三菱瓦斯化学	122,000	735.00	89,670,000
	三菱ケミカルホールディングス	285,000	653.20	186,162,000
	アイカ工業	20,000	2,731.00	54,620,000
	宇部興産	560,000	192.00	107,520,000
	太陽ホールディングス	43,600	3,580.00	156,088,000
	DIC	39,200	3,220.00	126,224,000
	武田薬品工業	32,100	4,896.00	157,161,600
	大塚ホールディングス	70,300	4,678.00	328,863,400
	東燃ゼネラル石油	318,000	990.00	314,820,000
	JXホールディングス	343,900	404.10	138,969,990
	旭硝子	302,000	661.00	199,622,000
	日本電気硝子	339,000	524.00	177,636,000
	フジミインコーポレーテッド	31,000	1,477.00	45,787,000
	ニチアス	158,000	897.00	141,726,000
	丸一鋼管	26,100	3,540.00	92,394,000
	日本軽金属ホールディングス	760,000	220.00	167,200,000
	三井金属鉱業	800,000	209.00	167,200,000
	古河機械金属	384,000	159.00	61,056,000
	古河電気工業	112,000	267.00	29,904,000
	住友電気工業	101,800	1,455.50	148,169,900
	リョービ	164,000	448.00	73,472,000
	アサヒホールディングス	62,000	1,761.00	109,182,000
	三和ホールディングス	171,000	991.00	169,461,000
	アイダエンジニアリング	52,400	806.00	42,234,400
	ディスコ	16,500	11,610.00	191,565,000
	島精機製作所	25,000	2,698.00	67,450,000
	やまびこ	33,200	899.00	29,846,800
	小松製作所	109,200	2,284.00	249,412,800
	CKD	85,000	1,235.00	104,975,000
	アマノ	51,100	1,623.00	82,935,300
	マックス	69,000	1,226.00	84,594,000
	THK	44,000	1,986.00	87,384,000
	日清紡ホールディングス	48,000	1,017.00	48,816,000
	マブチモーター	37,000	5,390.00	199,430,000
	日本信号	121,600	857.00	104,211,200
	パナソニック	290,000	1,032.00	299,280,000
	スミダコーポレーション	138,000	970.00	133,860,000
	アズビル	153,000	3,045.00	465,885,000
	日本セラミック	29,000	1,877.00	54,433,000
	ニチコン	20,000	792.00	15,840,000
	KOA	47,000	850.00	39,950,000
	スター精密	73,000	1,207.00	88,111,000
	東京エレクトロン	63,800	9,120.00	581,856,000
	デンソー	25,300	4,107.00	103,907,100
	東海理化電機製作所	47,000	1,988.00	93,436,000
	日産自動車	177,700	1,028.00	182,675,600
	トヨタ自動車	109,900	6,014.00	660,938,600
	武蔵精密工業	16,000	2,366.00	37,856,000
	太平洋工業	104,000	1,196.00	124,384,000
	アイシン精機	56,800	4,700.00	266,960,000
	本田技研工業	195,400	2,972.00	580,728,800
	富士重工業	131,000	3,924.00	514,044,000
	ヤマハ発動機	49,500	2,003.00	99,148,500
	愛三工業	86,400	809.00	69,897,600
	東京精密	40,400	2,764.00	111,665,600
	大日本印刷	19,000	1,025.00	19,475,000
	リンテック	9,000	2,052.00	18,468,000
	中国電力	54,700	1,358.00	74,282,600
	沖縄電力	46,500	2,304.00	107,136,000
	西日本旅客鉄道	42,700	6,439.00	274,945,300
	センコー	408,000	717.00	292,536,000
	日本航空	19,200	3,073.00	59,001,600
	住友倉庫	162,000	549.00	88,938,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	14,100	2,642.00	37,252,200
	ネットワンシステムズ	72,000	702.00	50,544,000
	日本電信電話	159,900	4,800.00	767,520,000
	KDDI	47,700	3,219.00	153,546,300
	NTTドコモ	137,900	2,623.00	361,711,700
	ジャステック	36,400	1,058.00	38,511,200
	ダイワボウホールディングス	461,000	238.00	109,718,000
	第一興商	24,000	4,135.00	99,240,000
	伊藤忠商事	77,600	1,287.00	99,871,200
	三井物産	250,400	1,368.00	342,547,200
	住友商事	146,100	1,134.00	165,677,400
	三菱商事	186,000	2,164.50	402,597,000
	サンゲツ	26,500	1,961.00	51,966,500
	伊藤忠エネクス	87,000	789.00	68,643,000
	三信電気	46,000	926.00	42,596,000
	東陽テクニカ	70,000	1,031.00	72,170,000
	日鉄住金物産	105,000	368.00	38,640,000
	パルグループホールディングス	34,400	2,403.00	82,663,200
	エディオン	44,200	874.00	38,630,800
	DCMホールディングス	43,000	884.00	38,012,000
	AOKIホールディングス	59,000	1,176.00	69,384,000
	青山商事	74,700	3,635.00	271,534,500
	あおぞら銀行	407,000	363.00	147,741,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,617,000	526.20	850,865,400
	りそなホールディングス	461,000	449.30	207,127,300
	三井住友トラスト・ホールディングス	496,000	344.60	170,921,600
	武蔵野銀行	15,000	2,756.00	41,340,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	211,000	440.00	92,840,000
	池田泉州ホールディングス	110,000	469.00	51,590,000
	野村ホールディングス	323,000	458.50	148,095,500
	極東証券	22,000	1,345.00	29,590,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	86,600	3,022.00	261,705,200
	第一生命保険	74,000	1,408.00	104,192,000
	東京海上ホールディングス	142,000	4,051.00	575,242,000
	ジャックス	49,000	403.00	19,747,000
	日立キャピタル	13,100	2,277.00	29,828,700
	オリックス	271,600	1,529.00	415,276,400
	大京	850,000	184.00	156,400,000
	スターツコーポレーション	66,000	1,859.00	122,694,000
合計 119銘柄		18,805,500	-	19,405,821,890

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

世界REITマザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		20,783,200	36,205,674
金銭信託		9,197,432	-
コール・ローン		1,358,757	30,090,061
投資証券		1,706,055,552	1,573,723,685
未収配当金		5,990,313	6,835,384
流動資産合計		1,743,385,254	1,646,854,804
資産合計		1,743,385,254	1,646,854,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	101
未払金		-	18,779,936
流動負債合計		-	18,780,037
負債合計		-	18,780,037
純資産の部
元本等
元本		1,615,286,744	1,615,286,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		128,098,510	12,788,023
元本等合計		1,743,385,254	1,628,074,767
純資産合計		1,743,385,254	1,628,074,767
負債純資産合計		1,743,385,254	1,646,854,804

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,859,107,127円	1,615,286,744円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	243,820,383円	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	1,615,286,744円	1,615,286,744円
合計	1,615,286,744円	1,615,286,744円
2.受益権の総数	1,615,286,744口	1,615,286,744口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	△94,973,106
合計	△94,973,106

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	45,684,527
合計	45,684,527

※「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月29日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成28年3月28日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)

区分	種類	平成28年9月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	10,090,000	-	10,089,899	△101
合計		-	-	10,089,899	△101

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0793円	1.0079円
「1口=1円(10,000口=10,793円)」	「1口=1円(10,000口=10,079円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	64	29,568,000
	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	42	11,911,200
	投資証券	日本ビルファンド投資法人	88	55,792,000
	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	60	36,360,000
	投資証券	日本リテールファンド投資法人	107	26,750,000
	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	233	42,825,400
	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	60	37,860,000
	小計(日本)7銘柄		654	241,066,600
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-D	7,289.000	193,887.400
・ドル	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUS-D	13,825.000	358,344.000
	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,900.000	403,361.000
	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,196.000	786,520.040
	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	9,500.000	272,270.000
	投資証券	HERSHA HOSPITALITY TRUST-D	6,230.000	158,865.000
	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	8,500.000	354,620.000
	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,052.000	870,207.520
	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS-F	5,242.000	137,183.140
	投資証券	VEREIT INC	50,500.000	522,170.000
	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,433.000	460,899.010
	投資証券	WELLTOWER INC	9,431.000	724,300.800
	小計(アメリカ・ドル)12銘柄		134,098.000	5,242,627.910 (525,940,432)
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,905.000	206,873.800
・ドル	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,663.000	265,635.870
	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,500.000	193,435.000
	小計(カナダ・ドル)3銘柄		22,068.000	665,944.670 (50,372,055)
オースト	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	58,900.000	535,990.000
ラリア・	投資証券	GPT GROUP	87,836.000	445,328.520
ドル	投資証券	MIRVAC GROUP	173,046.000	387,623.040
	投資証券	SCENTRE GROUP	118,059.000	566,683.200
	投資証券	STOCKLAND	83,917.000	396,088.240
	投資証券	WESTFIELD CORP	61,792.000	611,740.800
	小計(オーストラリア・ドル)6銘柄		583,550.000	2,943,453.800 (225,262,519)
シンガ	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	143,605.000	353,268.300
ポール・	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	119,356.000	255,421.840
ドル	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	175,520.000	189,561.600
	小計(シンガポール・ドル)3銘柄		438,481.000	798,251.740 (58,815,188)
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	19,341.000	120,977.950
・ポンド	投資証券	HAMMERSON PLC	69,182.000	405,060.610
	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,949.000	480,626.540
	投資証券	SEGRO PLC	81,030.000	362,366.160
	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	86,016.000	124,723.200
	小計(イギリス・ポンド)5銘柄		301,518.000	1,493,754.460 (194,143,267)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	22,817.000	285,212.500
	投資証券	EUROCOMMERCIAL	10,661.000	433,902.700
	投資証券	GECINA SA	1,295.000	180,782.000
	投資証券	ICADE	5,481.000	379,285.200
	投資証券	KLEPIERRE	3,933.000	160,427.070
	投資証券	NSI NV	57,498.000	211,592.640
	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,377.000	814,870.100
	小計(ユーロ)7銘柄		105,062.000	2,466,072.210 (278,123,624)
合計				1,573,723,685 (1,332,657,085)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	12銘柄	32.30%	33.42%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	3.09%	3.20%
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	13.84%	14.31%
シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	3.61%	3.74%
イギリス・ポンド	投資証券	5銘柄	11.93%	12.34%
ユーロ	投資証券	7銘柄	17.08%	17.67%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,063,267,403	1,106,233,852
金銭信託		484,208,223	-
コール・ローン		71,533,198	403,183,523
株式		72,982,343,874	65,442,435,757
派生商品評価勘定		2,934,252	108,217
未収入金		351,556,942	-
未収配当金		186,537,744	179,055,233
流動資産合計		78,142,381,636	67,131,016,582
資産合計		78,142,381,636	67,131,016,582
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,114,518	65,312
未払解約金		78,210,751	28,678,679
流動負債合計		80,325,269	28,743,991
負債合計		80,325,269	28,743,991
純資産の部
元本等
元本		47,550,784,621	44,290,929,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,511,271,746	22,811,343,535
元本等合計		78,062,056,367	67,102,272,591
純資産合計		78,062,056,367	67,102,272,591
負債純資産合計		78,142,381,636	67,131,016,582

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	51,228,992,457円	47,550,784,621円
期中追加設定元本額	255,689,196円	237,361,064円
期中一部解約元本額	3,933,897,032円	3,497,216,629円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	46,457,902,219円	43,260,484,217円
グローバル資産分散オープン	1,092,882,402円	1,030,444,839円
合計	47,550,784,621円	44,290,929,056円
2.受益権の総数	47,550,784,621口	44,290,929,056口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,778,391,443
合計	1,778,391,443

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年1月9日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,505,594,272
合計	1,505,594,272

※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月9日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	399,806,146	-	402,613,617	2,807,471
	売建
	オーストラリア・ドル	17,635,895	-	17,520,587	115,308
	香港・ドル	8,721,069	-	8,805,447	△84,378
	スイス・フラン	23,781,883	-	23,938,696	△156,813
	ユーロ	349,667,299	-	351,529,153	△1,861,854
合計		-	-	804,407,500	819,734

区分	種類	平成28年9月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	25,985,555	-	25,920,243	△65,312
	売建
	オーストラリア・ドル	25,985,555	-	25,877,338	108,217
合計		-	-	51,797,581	42,905

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6417円	1.5150円
「1口=1円(10,000口=16,417円)」	「1口=1円(10,000口=15,150円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大和ハウス工業	232,700	2,817.00	655,515,900
	大塚ホールディングス	254,500	4,678.00	1,190,551,000
	アズビル	331,800	3,045.00	1,010,331,000
	日産自動車	690,000	1,028.00	709,320,000
	日本航空	243,900	3,073.00	749,504,700
	NTTドコモ	409,300	2,623.00	1,073,593,900
	小計(日本)6銘柄	2,162,200	-	5,388,816,500
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	127,180	63.030	8,016,155.400
・ドル	AMERICAN WATER WORKS CO INC	122,900	76.680	9,423,972.000
	ANALOG DEVICES	132,030	62.280	8,222,828.400
	APPLE INC	83,480	112.880	9,423,222.400
	AT&T INC	224,200	41.140	9,223,588.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	134,770	55.480	7,477,039.600
	BROADCOM LTD	29,000	166.690	4,834,010.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150,540	46.960	7,069,358.400
	CARDINAL HEALTH INC	110,340	76.880	8,482,939.200
	CARNIVAL CORP	152,740	46.470	7,097,827.800
	CONOCOPHILLIPS	205,070	40.020	8,206,901.400
	CONSOLIDATED EDISON INC	79,000	78.660	6,214,140.000
	EXXON MOBIL CORPORATION	87,000	83.060	7,226,220.000
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	83,000	77.030	6,393,490.000
	HOME DEPOT INC	65,720	125.450	8,244,574.000
	JM SMUCKER CO/THE	20,510	137.720	2,824,637.200
	JPMORGAN CHASE & CO	96,380	65.780	6,339,876.400
	MCDONALDS CORP	51,800	116.530	6,036,254.000
	MERCK & CO INC	145,900	62.150	9,067,685.000
	MICROSOFT CORP	163,400	56.900	9,297,460.000
	NEXTERA ENERGY INC	76,250	126.230	9,625,037.500
	NORTHERN TRUST CORP	81,500	67.460	5,497,990.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	41,210	217.000	8,942,570.000
	NVIDIA CORP	106,900	64.340	6,877,946.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	90,810	99.140	9,002,903.400
	RAYTHEON COMPANY	58,000	138.540	8,035,320.000
	SCHLUMBERGER LTD	92,210	75.580	6,969,231.800
	STARBUCKS CORP	128,290	54.040	6,932,791.600
	UNITEDHEALTH GROUP INC	44,000	139.720	6,147,680.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77,000	80.680	6,212,360.000
	WELLS FARGO & COMPANY	87,840	44.880	3,942,259.200
	小計(アメリカ・ドル)31銘柄	3,148,970	-	227,308,268.700 (22,803,565,515)
カナダ	TORONTO-DOMINION BANK	136,380	57.820	7,885,491.600
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	136,380	-	7,885,491.600 (596,458,584)
オースト	AMCOR LTD	770,320	15.150	11,670,348.000
ラリア・	AMP LTD	1,731,600	5.320	9,212,112.000
ドル	TELSTRA CORP	2,181,790	5.190	11,323,490.100
	WESTPAC BANKING CORPORATION	345,559	30.350	10,487,715.650
	小計(オーストラリア・ドル)4銘柄	5,029,269	-	42,693,665.750 (3,267,346,239)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,915,000	20.300	79,474,500.000
・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,376,000	26.200	62,251,200.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	95.200	60,261,600.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,870,000	26.700	76,629,000.000
	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	9,338,000	4.730	44,168,740.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	698,500	99.200	69,291,200.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	7,600,000	6.800	51,680,000.000
	PETROCHINA CO LTD-H	13,082,000	4.980	65,148,360.000
	SANDS CHINA LTD	2,320,000	32.300	74,936,000.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	360,000	116.700	42,012,000.000
	小計(香港・ドル)10銘柄	43,192,500	-	625,852,600.000 (8,092,274,118)
シンガ	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,108,000	3.960	8,347,680.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄	2,108,000	-	8,347,680.000 (615,057,062)
台湾	DELTA ELECTRONICS INC	1,554,000	166.000	257,964,000.000
・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE	1,702,131	183.000	311,489,973.000
	小計(台湾・ドル)2銘柄	3,256,131	-	569,453,973.000 (1,810,863,634)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	111,900	50.990	5,705,781.000
・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,100	48.850	7,234,685.000
	BUNZL PLC	162,000	22.870	3,704,940.000
	EASYJET PLC	718,700	10.160	7,301,992.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	153,710	39.725	6,106,129.750
	ITV PLC	2,809,000	1.834	5,151,706.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,666,900	2.186	5,829,843.400
	NATIONAL GRID PLC	721,100	10.790	7,780,669.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	76,300	71.830	5,480,629.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	266,680	19.250	5,133,590.000
	小計(イギリス・ポンド)10銘柄	7,834,390	-	59,429,965.150 (7,724,112,570)
スイス・	GIVAUDAN-REG	4,100	1,989.000	8,154,900.000
フラン	JULIUS BAER GROUP LTD	167,000	39.740	6,636,580.000
	NOVARTIS AG-REG	89,490	78.000	6,980,220.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	242.100	7,868,250.000
	SWISS RE AG	71,600	88.000	6,300,800.000
	UBS GROUP AG	472,570	13.060	6,171,764.200
	小計(スイス・フラン)6銘柄	837,260	-	42,112,514.200 (4,356,539,594)
ノル	TELENOR ASA	458,200	133.400	61,123,880.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	458,200	-	61,123,880.000 (755,491,156)
韓国・	KIA MOTORS CORPORATION	178,000	43,750.000	7,787,500,000.000
ウォン	KT&G CORP	78,300	119,000.000	9,317,700,000.000
	小計(韓国・ウォン)2銘柄	256,300	-	17,105,200,000.000 (1,546,310,080)
ユーロ	ACCOR SA	189,880	34.980	6,642,002.400
	ATLANTIA SPA	270,000	22.560	6,091,200.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG	427,800	14.970	6,404,166.000
	ING GROEP NV	734,710	10.815	7,945,888.650
	KONE OYJ-B	118,660	46.400	5,505,824.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	325,945	20.520	6,688,391.400
	RELX NV	430,082	15.670	6,739,384.940
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	40.480	6,779,185.600
	SNAM SPA	1,435,170	4.860	6,974,926.200
	SOCIETE GENERALE	73,000	30.950	2,259,350.000
	TOTAL SA	188,230	41.730	7,854,837.900
	UNILEVER NV-CVA	131,900	40.600	5,355,140.000
	小計(ユーロ)12銘柄	4,492,847	-	75,240,297.090 (8,485,600,705)
合計		72,912,447	-	65,442,435,757 (60,053,619,257)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	31銘柄	33.98%	34.85%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.89%	0.91%
オーストラリア・ドル	外国株式	4銘柄	4.87%	4.99%
香港・ドル	外国株式	10銘柄	12.06%	12.37%
シンガポール・ドル	外国株式	1銘柄	0.92%	0.94%
台湾・ドル	外国株式	2銘柄	2.70%	2.77%
イギリス・ポンド	外国株式	10銘柄	11.51%	11.80%
スイス・フラン	外国株式	6銘柄	6.49%	6.66%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.13%	1.15%
韓国・ウォン	外国株式	2銘柄	2.30%	2.36%
ユーロ	外国株式	12銘柄	12.64%	12.97%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

新興国債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		173,552,787	257,802,613
金銭信託		130,733,966	-
コール・ローン		19,313,630	150,089,962
国債証券		6,163,294,204	4,451,232,108
特殊債券		647,226,518	602,718,860
社債券		2,862,738,517	2,219,467,857
派生商品評価勘定		6,029,725	13,045,423
未収利息		147,267,622	97,406,643
前払費用		13,136,574	17,496,840
流動資産合計		10,163,293,543	7,809,260,306
資産合計		10,163,293,543	7,809,260,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,793,339	5,028,756
未払金		-	40,179,966
流動負債合計		15,793,339	45,208,722
負債合計		15,793,339	45,208,722
純資産の部
元本等
元本		5,090,888,206	3,977,082,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,056,611,998	3,786,968,965
元本等合計		10,147,500,204	7,764,051,584
純資産合計		10,147,500,204	7,764,051,584
負債純資産合計		10,163,293,543	7,809,260,306

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	6,120,077,528円	5,090,888,206円
期中追加設定元本額	198,848,256円	36,835,829円
期中一部解約元本額	1,228,037,578円	1,150,641,416円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	581,436,301円	534,456,084円
大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,012,771,894円	1,806,580,778円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,496,680,011円	1,636,045,757円
合計	5,090,888,206円	3,977,082,619円
2.受益権の総数	5,090,888,206口	3,977,082,619口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	69,466,180
特 殊 債 券	△4,567,578
社 債 券	△4,318,088
合計	60,580,514

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年11月10日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	221,256,129
特 殊 債 券	17,309,918
社 債 券	88,081,557
合計	326,647,604

※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年5月10日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	364,007,457	-	366,351,760	2,344,303
	売建
	メキシコ・ペソ	248,300,888	-	262,352,537	△14,051,649
	ユーロ	115,706,569	-	113,762,837	1,943,732
合計		-	-	742,467,134	△9,763,614

区分	種類	平成28年9月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	155,838,990	-	152,342,166	△3,496,824
	メキシコ・ペソ	23,186,709	-	21,654,777	△1,531,932
	売建
	アメリカ・ドル	25,186,709	-	24,808,916	377,793
	メキシコ・ペソ	114,760,800	-	102,465,000	12,295,800
	ユーロ	41,078,190	-	40,706,360	371,830
合計		-	-	341,977,219	8,016,667

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.9933円	1.9522円
「1口=1円(10,000口=19,933円)」	「1口=1円(10,000口=19,522円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	国債証券	ANGOL 9.5 11/12/25	400,000.000	402,000.000
・ドル	国債証券	ARGBON 8.75 05/07/24	845,000.000	978,848.000
	国債証券	ARGENT 6.875 04/22/21	500,000.000	544,500.000
	国債証券	ARGENT 7.5 04/22/26	885,000.000	994,297.500
	国債証券	ARGENT 8.28 12/31/33	623,906.910	719,988.560
	国債証券	BRAZIL 4.25 01/07/25	3,125,000.000	3,105,468.750
	国債証券	BRAZIL 5 01/27/45	759,000.000	692,587.500
	国債証券	BRAZIL 6 04/07/26	400,000.000	443,500.000
	国債証券	COLOM 5 06/15/45	400,000.000	425,000.000
	国債証券	COLOM 6.125 01/18/41	650,000.000	775,125.000
	国債証券	CROATI 5.5 04/04/23	250,000.000	278,485.000
	国債証券	CROATI 6 01/26/24	700,000.000	805,084.000
	国債証券	CROATI 6.375 03/24/21	250,000.000	281,820.000
	国債証券	CROATI 6.625 07/14/20	865,000.000	971,654.500
	国債証券	DOMREP 5.5 01/27/25	955,000.000	1,017,075.000
	国債証券	DOMREP 6.85 01/27/45	660,000.000	745,800.000
	国債証券	DOMREP 7.45 04/30/44	300,000.000	359,250.000
	国債証券	DOMREP 7.5 05/06/21	400,000.000	450,000.000
	国債証券	ELSALV 5.875 01/30/25	460,000.000	461,150.000
	国債証券	ELSALV 6.375 01/18/27	450,000.000	459,000.000
	国債証券	ELSALV 6.375 01/18/27	240,000.000	244,800.000
	国債証券	GABON 6.375 12/12/24	300,000.000	276,750.000
	国債証券	GABON 6.95 06/16/25	400,000.000	371,808.000
	国債証券	GHANA 7.875 08/07/23	200,000.000	187,576.000
	国債証券	GHANA 9.25 09/15/22	200,000.000	205,410.000
	国債証券	INDOIS 4.35 09/10/24	600,000.000	645,780.000
	国債証券	INDON 4.625 04/15/43	390,000.000	415,252.500
	国債証券	INDON 4.875 05/05/21	750,000.000	826,732.500
	国債証券	INDON 5.25 01/17/42	200,000.000	228,508.000
	国債証券	IVYCST 5.375 07/23/24	1,249,000.000	1,261,465.020
	国債証券	IVYCST 6.375 03/03/28	200,000.000	210,984.000
	国債証券	JAMAN 6.75 04/28/28	500,000.000	573,750.000
	国債証券	JAMAN 7.625 07/09/25	550,000.000	649,000.000
	国債証券	JAMAN 7.875 07/28/45	400,000.000	474,000.000
	国債証券	JAMAN 8 03/15/39	445,000.000	538,450.000
	国債証券	JMGB 8.5 11/16/21	1,047,618.640	1,110,496.710
	国債証券	KENINT 6.875 06/24/24	700,000.000	693,875.000
	国債証券	LEBAN 5.8 04/14/20	200,000.000	198,340.000
	国債証券	LEBAN 6.6 11/27/26	350,000.000	347,462.500
	国債証券	LEBAN 8.25 04/12/21	400,000.000	436,892.000
	国債証券	MEX 3.6 01/30/25	200,000.000	206,100.000
	国債証券	MOROC 4.25 12/11/22	275,000.000	293,317.750
	国債証券	OMANIB 4.75 06/15/26	200,000.000	204,870.000
	国債証券	PKSTAN 6.75 12/03/19	975,000.000	1,040,890.500
	国債証券	PKSTAN 7.25 04/15/19	200,000.000	212,038.000
	国債証券	PKSTAN 8.25 09/30/25	200,000.000	226,440.000
	国債証券	RUSSIA 4.875 09/16/23	1,000,000.000	1,101,380.000
	国債証券	SERBIA 5.875 12/03/18	340,000.000	361,491.400
	国債証券	SERBIA 7.25 09/28/21	2,500,000.000	2,928,800.000
	国債証券	SERBIA FL 11/01/24	549,027.470	555,000.870
	国債証券	SLOVEN 5.25 02/18/24	495,000.000	579,907.350
	国債証券	SOAF 4.665 01/17/24	948,000.000	1,011,686.640
	国債証券	SOAF 5.875 09/16/25	300,000.000	345,321.000
	国債証券	SRILAN 5.875 07/25/22	1,250,000.000	1,291,887.500
	国債証券	SRILAN 6.25 07/27/21	600,000.000	629,892.000
	国債証券	SRILAN 6.25 10/04/20	200,000.000	209,970.000
	国債証券	SRILAN 6.85 11/03/25	200,000.000	215,190.000
	国債証券	TRITOB 4.5 08/04/26	200,000.000	207,000.000
	国債証券	TURKEY 6.25 09/26/22	250,000.000	276,750.000
	国債証券	TURKEY 6.875 03/17/36	100,000.000	118,961.000
	国債証券	TURKSK 4.489 11/25/24	925,000.000	924,047.250
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/20	1,500,000.000	1,482,525.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/21	1,400,000.000	1,375,920.000
	国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/25	700,000.000	673,064.000
	国債証券	VIETNM 4.8 11/19/24	600,000.000	642,084.000
	国債証券	ZAMBIN 5.375 09/20/22	1,050,000.000	931,875.000
	国債証券	ZAMBIN 8.97 07/30/27	400,000.000	400,000.000
	特殊債券	BNCE FL 08/11/26	200,000.000	199,090.000
	特殊債券	ESKOM 6.75 08/06/23	300,000.000	311,250.000
	特殊債券	ESKOM 7.125 02/11/25	1,350,000.000	1,404,000.000
	特殊債券	GAZPRU 7.288 08/16/37	250,000.000	295,805.000
	特殊債券	PEMEX 5.5 06/27/44	1,385,000.000	1,220,046.500
	特殊債券	PEMEX 6.5 06/02/41	1,754,000.000	1,718,937.540
	特殊債券	VEBBNK 6.8 11/22/25	200,000.000	221,894.000
	特殊債券	VEBBNK 6.902 07/09/20	525,000.000	572,423.250
	社債券	ADTIN 4 08/03/26	200,000.000	201,624.000
	社債券	AKBNK 5.125 03/31/25	200,000.000	196,500.000
	社債券	ALFAA 6.875 03/25/44	200,000.000	214,500.000
	社債券	ALRSRU 7.75 11/03/20	200,000.000	228,982.000
	社債券	ANGSJ 5.125 08/01/22	90,000.000	92,587.500
	社債券	ANGSJ 5.375 04/15/20	110,000.000	114,785.000
	社債券	AVALCB 4.75 09/26/22	200,000.000	199,500.000
	社債券	BANBOG 6.25 05/12/26	200,000.000	212,500.000
	社債券	BEEFBZ 7.75 01/31/23	200,000.000	212,000.000
	社債券	BHIP 9.75 11/30/20	225,000.000	255,937.500
	社債券	BRADES 5.75 03/01/22	200,000.000	209,000.000
	社債券	BRADES 5.9 01/16/21	100,000.000	104,750.000
	社債券	BRASKM 7.125 07/22/41	200,000.000	212,500.000
	社債券	BRSRBZ 7.375 02/02/22	200,000.000	197,000.000
	社債券	CBVS 6.5 06/15/21	150,000.000	157,875.000
	社債券	CEMEX 7.75 04/16/26	400,000.000	439,880.000
	社債券	CHGRID 3.125 05/22/23	500,000.000	525,865.000
	社債券	CIKLIS 4.95 09/14/26	200,000.000	202,820.000
	社債券	CSANBZ 7 01/20/27	400,000.000	422,000.000
	社債券	DLLTD 8.25 09/30/20	200,000.000	180,000.000
	社債券	DPWDU 6.85 07/02/37	290,000.000	338,505.400
	社債券	EMAAR 3.635 09/15/26	200,000.000	198,896.000
	社債券	EMAAR 4.564 06/18/24	200,000.000	214,250.000
	社債券	EXIMBK 3.375 08/05/26	200,000.000	202,852.000
	社債券	EXIMBK 4 01/14/23	700,000.000	745,164.000
	社債券	FRES 5.5 11/13/23	200,000.000	221,000.000
	社債券	GALIAR 8.25 07/19/26	200,000.000	219,262.000
	社債券	GALIAR 8.25 07/19/26	200,000.000	219,262.000
	社債券	GAZPRU 4.95 07/19/22	200,000.000	209,382.000
	社債券	GCCAMM 8.125 02/08/20	200,000.000	212,500.000
	社債券	HKHKD 3.875 04/08/23	200,000.000	205,490.000
	社債券	HSBKKZ 7.25 01/28/21	200,000.000	218,020.000
	社債券	ICTPM 5.875 09/17/25	200,000.000	219,750.000
	社債券	IRCPAR 8.75 03/23/23	200,000.000	223,000.000
	社債券	ISRELE 6.875 06/21/23	350,000.000	419,520.500
	社債券	ITAU 5.65 03/19/22	200,000.000	206,000.000
	社債券	KZOKZ 5.75 04/30/43	750,000.000	765,705.000
	社債券	KZOKZ 6.375 04/09/21	400,000.000	441,560.000
	社債券	KZOKZ 7 05/05/20	900,000.000	1,010,070.000
	社債券	MABEMX 7.875 10/28/19	250,000.000	280,625.000
	社債券	MEXCAT 4.25 10/31/26	400,000.000	402,344.000
	社債券	MRFGBZ 8 06/08/23	200,000.000	203,940.000
	社債券	MRFGBZ 9.5 05/04/20	200,000.000	207,000.000
	社債券	NSBLK 8.875 09/18/18	200,000.000	215,864.000
	社債券	OMGRID 3.958 05/07/25	200,000.000	194,042.000
	社債券	PDLLN 8.25 05/31/20	200,000.000	201,000.000
	社債券	PEMEX 4.25 01/15/25	300,000.000	290,250.000
	社債券	PEMEX 4.625 09/21/23	75,000.000	74,406.750
	社債券	PEMEX 5.625 01/23/46	355,000.000	309,258.250
	社債券	PEMEX 6.375 01/23/45	200,000.000	192,000.000
	社債券	PEMEX 6.875 08/04/26	500,000.000	556,995.000
	社債券	PERTIJ 5.625 05/20/43	1,425,000.000	1,502,035.500
	社債券	PETBRA 5.375 01/27/21	175,000.000	174,562.500
	社債券	PETBRA 6.75 01/27/41	215,000.000	187,050.000
	社債券	PETBRA 6.85 06/05/15	379,000.000	321,676.250
	社債券	PETBRA 8.375 05/23/21	1,150,000.000	1,264,091.500
	社債券	PETBRA 8.75 05/23/26	250,000.000	276,562.500
	社債券	PETRTT 9.75 08/14/19	600,000.000	667,500.000
	社債券	RILIN 4.125 01/28/25	250,000.000	262,480.000
	社債券	SAFTRA 4 07/26/22	200,000.000	195,240.000
	社債券	SBERRU 5.125 10/29/22	200,000.000	204,506.000
	社債券	SBERRU 6.125 02/07/22	300,000.000	331,875.000
	社債券	SISETI 4.25 05/09/20	200,000.000	198,502.000
	社債券	SMPM 4.25 10/17/19	200,000.000	208,976.000
	社債券	SOLUIJ 6.25 02/24/20	400,000.000	424,076.000
	社債券	TBIGIJ 5.25 02/10/22	200,000.000	207,978.000
	社債券	TCZIRA 4.75 04/29/21	450,000.000	449,109.000
	社債券	TELVIS 6.125 01/31/46	200,000.000	223,352.000
	社債券	VIP 6.25 04/26/20	200,000.000	210,672.000
	社債券	VIP 7.25 04/26/23	200,000.000	217,618.000
	社債券	VOTORA 7.25 04/05/41	400,000.000	397,500.000
	小計(アメリカ・ドル)146銘柄		67,759,553.020	71,321,703.740 (7,154,993,319)
メキシコ	国債証券	MBONO 10 12/05/24	3,500,000.000	4,395,300.000
・ペソ	国債証券	MBONO 7.75 11/13/42	8,573,000.000	9,786,079.500
	特殊債券	PEMEX 7.19 09/12/24	1,400,000.000	1,284,192.000
	小計(メキシコ・ペソ)3銘柄		13,473,000.000	15,465,571.500 (77,946,480)
ユーロ	国債証券	ALBANI 5.75 11/12/20	325,000.000	358,920.250
	小計(ユーロ)1銘柄		325,000.000	358,920.250 (40,479,026)
合計				7,273,418,825 (7,273,418,825)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	67銘柄	92.16%	98.37%
	特殊債券	8銘柄
	社債券	71銘柄
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	1.00%	1.07%
	特殊債券	1銘柄
ユーロ	国債証券	1銘柄	0.52%	0.56%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

欧州債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,999,204	28,304,203
金銭信託		400,630	-
コール・ローン		59,185	448,930
国債証券		761,258,776	700,086,165
特殊債券		38,474,491	31,934,598
社債券		341,926,759	265,344,016
派生商品評価勘定		1,930,027	3,346,398
未収入金		7,021,583	-
未収利息		14,257,735	9,502,794
前払費用		2,522,263	401,784
流動資産合計		1,211,850,653	1,039,368,888
資産合計		1,211,850,653	1,039,368,888
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,513,699	3,408,835
未払金		6,663,539	-
流動負債合計		10,177,238	3,408,835
負債合計		10,177,238	3,408,835
純資産の部
元本等
元本		939,072,127	872,516,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		262,601,288	163,443,667
元本等合計		1,201,673,415	1,035,960,053
純資産合計		1,201,673,415	1,035,960,053
負債純資産合計		1,211,850,653	1,039,368,888

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,015,818,098円	939,072,127円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	76,745,971円	66,555,741円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	939,072,127円	872,516,386円
合計	939,072,127円	872,516,386円
2.受益権の総数	939,072,127口	872,516,386口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	4,714,473
特 殊 債 券	48,422
社 債 券	△3,754,621
合計	1,008,274

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	31,037,768
特 殊 債 券	416,417
社 債 券	6,315,033
合計	37,769,218

※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月29日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成28年3月28日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	14,291,654	-	13,279,170	△1,012,484
	スイス・フラン	18,846,461	-	18,921,040	74,579
	デンマーク・クローネ	2,857,779	-	2,800,050	△57,729
	スウェーデン・クローナ	12,003,748	-	12,003,200	△548
	ポーランド・ズロチ	10,719,382	-	11,140,880	421,498
	ユーロ	118,760,105	-	118,192,830	△567,275
	売建
	イギリス・ポンド	26,138,270	-	25,758,390	379,880
	ノルウェー・クローネ	1,106,280	-	1,116,360	△10,080
	スウェーデン・クローナ	39,068,620	-	39,528,720	△460,100
	セルビア・ディナール	21,244,895	-	21,725,568	△480,673
	ルーマニア・レイ	20,316,840	-	20,206,200	110,640
	ポーランド・ズロチ	10,885,200	-	11,140,880	△255,680
	ユーロ	58,719,024	-	58,444,724	274,300
合計		-	-	354,258,012	△1,583,672

区分	種類	平成28年9月27日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	イギリス・ポンド	21,073,546	-	20,768,443	△305,103
	スイス・フラン	5,244,049	-	5,175,500	△68,549
	スウェーデン・クローナ	6,338,715	-	6,201,836	△136,879
	セルビア・ディナール	1,638,907	-	1,634,122	△4,785
	ルーマニア・レイ	3,716,027	-	3,700,581	△15,446
	ロシア・ルーブル	530,784	-	533,324	2,540
	ポーランド・ズロチ	18,975,228	-	18,902,270	△72,958
	ユーロ	162,487,817	-	159,687,752	△2,800,065
	売建
	イギリス・ポンド	27,180,960	-	26,734,680	446,280
	デンマーク・クローネ	7,698,920	-	7,625,520	73,400
	ノルウェー・クローネ	1,239,270	-	1,244,320	△5,050
	スウェーデン・クローナ	20,270,210	-	19,870,620	399,590
	セルビア・ディナール	30,948,309	-	30,511,613	436,696
	ルーマニア・レイ	25,205,400	-	25,056,900	148,500
	ロシア・ルーブル	15,397,428	-	14,573,023	824,405
	ポーランド・ズロチ	34,547,320	-	34,047,300	500,020
	ユーロ	57,517,256	-	57,002,289	514,967
合計		-	-	433,270,093	△62,437

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.2796円	1.1873円
「1口=1円(10,000口=12,796円)」	「1口=1円(10,000口=11,873円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
イギリス	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	246,000.000	417,981.060
・ポンド	国債証券	UKT 4.75 12/07/38	158,000.000	261,614.820
	国債証券	UKT 5 03/07/25	71,000.000	97,103.860
	特殊債券	ICO 1.875 12/15/17	200,000.000	202,032.000
	社債券	DEXGRP 1.875 07/17/17	200,000.000	202,118.000
	小計(イギリス・ポンド)5銘柄		875,000.000	1,180,849.740 (153,475,041)
デンマー	国債証券	DGB 1.75 11/15/25	600,000.000	697,836.000
ク・ク	国債証券	DGB 4.5 11/15/39	161,000.000	303,544.570
ローネ	社債券	RDKRE 2 04/01/24	400,000.000	445,416.000
	小計(デンマーク・クローネ)3銘柄		1,161,000.000	1,446,796.570 (21,890,032)
ノル	国債証券	NGB 4.25 05/19/17	541,000.000	553,984.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄		541,000.000	553,984.000 (6,847,242)
スウェー	国債証券	SGB 3.5 03/30/39	300,000.000	450,351.000
デン・ク	特殊債券	EIB 1.75 11/12/26	450,000.000	483,930.000
ローナ	社債券	NDASS 1 04/08/22	800,000.000	822,840.000
	社債券	SEB 1.5 06/17/20	1,000,000.000	1,054,350.000
	小計(スウェーデン・クローナ)4銘柄		2,550,000.000	2,811,471.000 (32,978,555)
セルビア	国債証券	SERBGB 10 08/21/19	18,000,000.000	20,456,460.000
・ディ	国債証券	SERBGB 6 02/22/19	10,210,000.000	10,580,010.400
ナール	小計(セルビア・ディナール)2銘柄		28,210,000.000	31,036,470.400 (28,426,303)
ルーマニ	国債証券	ROMGB 5.8 07/26/27	230,000.000	286,826.100
ア・レイ	国債証券	ROMGB 5.85 04/26/23	460,000.000	551,682.600
	小計(ルーマニア・レイ)2銘柄		690,000.000	838,508.700 (21,247,811)
ロシア・	国債証券	RFLB 7.5 08/18/21	9,200,000.000	8,929,520.000
ルーブル	小計(ロシア・ルーブル)1銘柄		9,200,000.000	8,929,520.000 (14,019,347)
ポーラン	国債証券	POLGB 2.5 07/25/26	240,000.000	234,276.000
ド・ズロ	国債証券	POLGB 5.75 09/23/22	340,000.000	404,090.000
チ	小計(ポーランド・ズロチ)2銘柄		580,000.000	638,366.000 (16,757,108)
ユーロ	国債証券	ALBANI 5.75 11/12/20	100,000.000	110,437.000
	国債証券	BGARIA 1.875 03/21/23	100,000.000	104,815.000
	国債証券	BGB 0.8 06/22/25	58,000.000	62,162.660
	国債証券	BGB 4.25 03/28/41	62,000.000	109,429.380
	国債証券	BGB 4.25 09/28/22	9,000.000	11,564.010
	国債証券	BGB 4.5 03/28/26	25,000.000	35,692.000
	国債証券	BGB 5 03/28/35	21,000.000	37,240.560
	国債証券	BTPS 0.7 05/01/20	175,000.000	179,156.250
	国債証券	BTPS 2 12/01/25	233,000.000	251,260.210
	国債証券	BTPS 3.1 09/15/26	40,000.000	53,687.700
	国債証券	BTPS 3.25 09/01/46	31,000.000	38,103.340
	国債証券	BTPS 4.25 03/01/20	123,000.000	140,759.970
	国債証券	BTPS 4.5 03/01/26	21,000.000	27,293.070
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/28	29,000.000	39,765.090
	国債証券	BTPS 4.75 09/01/44	134,000.000	206,441.740
	国債証券	BTPS 5 08/01/39	46,000.000	70,965.580
	国債証券	BTPS 5 09/01/40	64,000.000	99,225.600
	国債証券	BTPS 5.5 09/01/22	173,000.000	223,865.460
	国債証券	BTPS 5.75 02/01/33	19,000.000	30,180.360
	国債証券	CYPRUS 3.75 07/26/23	35,000.000	35,875.000
	国債証券	CYPRUS 3.875 05/06/22	130,000.000	135,590.000
	国債証券	CYPRUS 4.25 11/04/25	10,000.000	10,654.000
	国債証券	DBR 1 08/15/25	43,000.000	47,846.530
	国債証券	DBR 2.5 07/04/44	59,000.000	91,062.370
	国債証券	FRTR 0.5 05/25/26	240,000.000	248,671.200
	国債証券	FRTR 3.25 05/25/45	157,000.000	246,147.740
	国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	56,000.000	101,558.240
	国債証券	INDON 2.875 07/08/21	149,000.000	159,678.830
	国債証券	IRISH 2 02/18/45	20,000.000	23,967.000
	国債証券	IRISH 5.4 03/13/25	90,000.000	128,655.000
	国債証券	ISRAEL 2.875 01/29/24	100,000.000	117,150.000
	国債証券	LATVIA 1.375 05/16/36	110,000.000	119,885.700
	国債証券	MEX 3.625 04/09/29	100,000.000	119,610.000
	国債証券	MONTEN FL 12/09/16	24,000.000	24,210.000
	国債証券	OBL 0 10/08/21	175,000.000	180,080.250
	国債証券	RAGB 3.8 01/26/62	15,000.000	30,757.650
	国債証券	SLOREP 1.5 03/25/35	20,000.000	19,862.400
	国債証券	SLOREP 2.25 03/03/32	65,000.000	73,440.900
	国債証券	SLOREP 5.125 03/30/26	143,000.000	202,133.360
	国債証券	SPGB 3.45 07/30/66	54,000.000	67,584.780
	国債証券	SPGB 5.15 10/31/44	12,000.000	20,209.560
	国債証券	SPGB 5.9 07/30/26	219,000.000	320,543.730
	社債券	ADRBID 7.875 11/15/20	100,000.000	104,752.000
	社債券	ALTICE 9 06/15/23	100,000.000	113,975.000
	社債券	ARION 3.125 03/12/18	115,000.000	118,874.350
	社債券	BALTAL 7.75 09/15/22	100,000.000	107,617.000
	社債券	CMZB 4 03/23/26	50,000.000	51,039.500
	社債券	DEXGRP 0.625 01/21/22	50,000.000	51,998.000
	社債券	EIBKOR 2 04/30/20	160,000.000	170,988.800
	社債券	HETAR 2.375 12/13/22	400,000.000	450,224.000
	社債券	ISLBAN 1.75 09/07/20	120,000.000	120,858.000
	社債券	LOXAM 7 07/23/22	100,000.000	108,512.000
	社債券	NWIDE 6.75 07/22/20	50,000.000	60,259.500
	社債券	PEMEX 2.75 04/21/27	110,000.000	97,513.900
	社債券	PSMGR 2.625 04/15/21	7,000.000	7,560.630
	社債券	SYMRIS 1.75 07/10/19	35,000.000	36,264.900
	社債券	UNICZ 0.625 04/30/20	100,000.000	100,733.000
	社債券	WINDIM 7 04/23/21	100,000.000	104,995.000
	社債券	ZURNVX FL 07/24/39	50,000.000	58,670.000
	小計(ユーロ)59銘柄		5,236,000.000	6,222,054.800 (701,723,340)
合計				997,364,779 (997,364,779)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	14.82%	15.39%
	特殊債券	1銘柄
	社債券	1銘柄
デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	2.11%	2.19%
	社債券	1銘柄
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.66%	0.69%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	3.18%	3.31%
	特殊債券	1銘柄
	社債券	2銘柄
セルビア・ディナール	国債証券	2銘柄	2.74%	2.85%
ルーマニア・レイ	国債証券	2銘柄	2.05%	2.13%
ロシア・ルーブル	国債証券	1銘柄	1.35%	1.40%
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	1.62%	1.68%
ユーロ	国債証券	42銘柄	67.74%	70.36%
	社債券	17銘柄

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		105,437,315	188,331,918
金銭信託		9,116,353	-
コール・ローン		1,346,779	17,709,722
国債証券		331,674,619	275,595,241
特殊債券		797,092,547	644,087,176
未収利息		9,704,568	6,835,510
流動資産合計		1,254,372,181	1,132,559,567
資産合計		1,254,372,181	1,132,559,567
負債の部
流動負債
未払金		-	74,310,987
流動負債合計		-	74,310,987
負債合計		-	74,310,987
純資産の部
元本等
元本		946,421,994	855,464,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		307,950,187	202,783,912
元本等合計		1,254,372,181	1,058,248,580
純資産合計		1,254,372,181	1,058,248,580
負債純資産合計		1,254,372,181	1,132,559,567

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,035,297,717円	946,421,994円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	88,875,723円	90,957,326円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	946,421,994円	855,464,668円
合計	946,421,994円	855,464,668円
2.受益権の総数	946,421,994口	855,464,668口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	△451,317
特 殊 債 券	△2,524,479
合計	△2,975,796

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	442,586
特 殊 債 券	1,692,921
合計	2,135,507

※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月29日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成28年3月28日現在)
該当事項はありません。
(平成28年9月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3254円	1.2370円
「1口=1円(10,000口=13,254円)」	「1口=1円(10,000口=12,370円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オースト	特殊債券	ASIA 3.5 07/25/18	4,000,000.000	4,111,520.000
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		4,000,000.000	4,111,520.000 (314,654,626)
香港	国債証券	HKGB 2.44 12/07/20	4,000,000.000	4,302,000.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄		4,000,000.000	4,302,000.000 (55,624,860)
シンガ	国債証券	SIGB 2.5 06/01/19	700,000.000	728,700.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		700,000.000	728,700.000 (53,690,616)
ニュー	特殊債券	EIB 7.5 12/15/17	1,000,000.000	1,060,420.000
ジーラン	特殊債券	NIB 4.875 01/22/19	900,000.000	948,645.000
ド・ドル	特殊債券	RENTEN 4 01/30/20	2,400,000.000	2,510,520.000
	小計(ニュージーランド・ドル)3銘柄		4,300,000.000	4,519,585.000 (329,432,551)
韓国・	国債証券	NDFB 4.25 06/10/21	900,000,000.000	1,017,603,000.000
ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄		900,000,000.000	1,017,603,000.000 (91,991,311)
マレーシ	国債証券	MGS 3.8 08/17/23	3,000,000.000	3,065,970.000
ア・リンギット	小計(マレーシア・リンギット)1銘柄		3,000,000.000	3,065,970.000 (74,288,453)
合計				919,682,417 (919,682,417)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
オーストラリア・ドル	特殊債券	1銘柄	29.73%	34.21%
香港・ドル	国債証券	1銘柄	5.26%	6.05%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	5.07%	5.84%
ニュージーランド・ドル	特殊債券	3銘柄	31.13%	35.82%
韓国・ウォン	国債証券	1銘柄	8.69%	10.00%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	7.02%	8.08%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

コモディティ・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		8,718,960	7,529,104
社債券		556,662,785	524,960,917
未収利息		2,366,921	3,951,801
前払費用		-	534,372
流動資産合計		567,748,666	536,976,194
資産合計		567,748,666	536,976,194
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本		1,157,528,386	1,157,551,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△589,779,720	△620,575,025
元本等合計		567,748,666	536,976,194
純資産合計		567,748,666	536,976,194
負債純資産合計		567,748,666	536,976,194

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,157,528,386円	1,157,528,386円
期中追加設定元本額	-	22,833円
期中一部解約元本額	-	-
元本の内訳
グローバル資産分散オープン	1,157,528,386円	1,157,551,219円
合計	1,157,528,386円	1,157,551,219円
2.受益権の総数	1,157,528,386口	1,157,551,219口
3.元本の欠損
	589,779,720円	620,575,025円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月27日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月28日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券	△78,620,500
合計	△78,620,500

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月28日から平成28年3月28日まで)を指しております。
(平成28年9月27日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券	26,861,282
合計	26,861,282

※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月29日から平成28年9月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成28年3月28日現在)
該当事項はありません。
(平成28年9月27日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.4905円	0.4639円
「1口=1円(10,000口=4,905円)」	「1口=1円(10,000口=4,639円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/17	5,600,000.000	5,232,864.000
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		5,600,000.000	5,232,864.000 (524,960,917)
合計				524,960,917 (524,960,917)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	社債券	1銘柄	97.76%	100.00%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(参考)
T.Rowe Price Funds SICAV(以下、同ファンド)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき組成されたオープン・エンド型の変動資本会社型投資信託であり、「2010年12月17日の集団投資事業に関する法律のパートⅠ」に従って認可されています。
同ファンドの2016年6月30日現在の財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められる会計基準に準拠して作成されています。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益および純資産変動計算書」、「投資証券口数変動計算書」、「一口当たり純資産額および純資産推移」および「有価証券明細表」等は、2016年6月30日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV

貸借対照表

2016年6月30日現在(未監査)

	エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
	USD	USD	USD
資 産
有価証券(取得原価)	1,281,307,142	1,580,974,595	254,693,661
評価(損)益	77,869,393	(29,114,994)	7,384,115
有価証券(時価)	1,359,176,535	1,551,859,601	262,077,776
TBA取引(時価)	-	-	26,475,713
現金預金	31,753,723	116,384,839	35,630,118
有価証券売却に係る未収入金	3,648,973	3,573,901	6,025,175
未収配当金および未収利息	3,674,756	27,165,300	1,416,980
発行未収金	77,211,901	4,596,430	590,646
為替予約取引に係る評価益	199,587	7,250,669	467,890
オプション(時価)	-	-	-
先物取引に係る評価益	-	-	308,563
スワップ契約(時価)	-	1,097,646	-
委託証拠金	-	-	-
その他の資産	116,169	3,772	2,240
資産 合計	1,475,785,644	1,711,932,158	332,995,101
負 債
外国税引当金	-	-	-
有価証券購入に係る未払金	68,973,905	6,748,505	35,188,700
買戻未払金	831,323	10,374,242	439,740
為替予約取引に係る評価損	18,115	9,896,104	850,912
未払運用報酬	1,044,927	1,253,766	78,808
未払分配金	-	-	-
オプション(時価)	-	-	-
スワップ契約(時価)	-	1,087,042	-
委託証拠金	-	-	23,522
先物取引に係る評価損	-	-	263,382
当座貸越	3,340,622	-	-
その他の負債	334,378	402,162	61,465
負債 合計	74,543,270	29,761,821	36,876,529
純資産	1,401,242,374	1,682,170,337	296,118,572

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV
損益および純資産変動計算書
2016年6月30日に終了した期間(未監査)
			エマージング・マーケッツ・エクイティ・ ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
			USD	USD	USD
収益
受取利息(源泉税控除後)			19,988	50,459,058	3,116,127
受取配当金(源泉税控除後)			12,160,608	284,008	1,531
スワップに係る利息			-	74,513	-
収益 合計			12,180,596	50,817,579	3,117,658
費用
運用報酬			5,811,277	6,965,826	352,611
カストディーフィー			236,407	96,766	11,066
管理会社報酬			124,638	164,967	36,002
専門家報酬			107,956	94,955	21,784
年次税			98,900	313,139	22,868
スワップに係る利息			-	408,565	-
支払利息			41	1,895	10
その他の費用			20,205	19,249	1,581
費用 合計			6,399,424	8,065,362	445,922
運用会社により免除または負担された費用控除前の純(損)益
	5,781,172			42,752,217	2,671,736
運用会社により免除または負担された費用
		13,504		24,512	14,947
投資(損)益 合計		5,794,676		42,776,729	2,686,683
実現(損)益の内訳:
スイング・プライシング		386,904		556,983	36,568
有価証券(外国税控除後)		(16,521,404)		(33,821,160)	1,314
TBA取引		-		-	358,242
為替予約取引		64,784		4,178,227	759,244
先物取引		-		-	(260,960)
オプション		-		63,000	-
スワップ		-		322,848	-
外貨取引		(108,066)		1,065,504	(477,362)
実現(損)益 合計		(16,177,782)		(27,634,598)	417,046
評価(損)益の内訳:
有価証券(外国税控除後)	125,804,124			88,358,891	8,729,628
TBA取引	-			-	254,550
為替予約取引	181,472			8,943,277	(126,709)
先物取引	-			-	(19,862)
オプション	-			(34,358)	-
スワップ	-			(71,788)	-
外貨建のその他の資産および負債	(246,051)			371	-
評価(損)益 合計	125,739,545			97,196,393	8,837,607
運用による純資産の純増(減)額	115,356,439			112,338,524	11,941,336
分配金:
分配による純資産の減少額	(40,991)			(5,075,399)	(709,695)
資本取引:
投資証券発行受領額	200,072,104			420,740,868	134,465,657
投資証券買戻支払額	(56,090,608)			(284,678,198)	(26,145,134)
資本取引による純資産の純増(減)額	143,981,496			136,062,670	108,320,523
純資産の増(減)額 合計	259,296,944			243,325,795	119,552,164
期首現在純資産	1,141,945,430			1,438,844,542	176,566,408
換算調整	-			-	-
期末現在純資産	1,401,242,374			1,682,170,337	296,118,572

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV
投資証券口数変動計算書
2016年6月30日に終了した期間(未監査)
	エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
(特段の注記のない限り金額は米ドル)	USD	USD	USD
クラスJd
期首現在発行済投資証券	833,531	5,827,586	4,877,969
発行投資証券口数	6,242	391,397	297,472
買戻投資証券口数	(98,440)	(608,492)	(495,015)
期末現在発行済投資証券	741,333	5,610,491	4,680,426

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV
一口当たり純資産額(未監査)
	エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
(特段の注記のない限り金額は米ドル)	USD	USD	USD
以下の時点のクラスJd証券一口当たり純資産額:
2016年 6月30日	6.92	9.40	11.14
2015年12月31日	6.35	9.05	10.71
2014年12月31日	7.23	9.93	10.92

添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

有価証券明細表
Emerging Markets Equity Fund
2016年6月30日現在(未監査)

T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。 *純資産比率は、エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンドの純資産に対する比率 *添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

有価証券明細表
Global High Yield Bond Fund
2016年6月30日現在(未監査)

T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。

*純資産比率は、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産に対する比率

*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

有価証券明細表
U.S. Aggregate Bond Fund
2016年6月30日現在(未監査)

T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。

*純資産比率は、USアグリゲート・ボンド・ファンドの純資産に対する比率

*添付の注記は、当財務諸表と不可分のものである。

財務諸表に関する注記(抜粋)
2016年6月30日現在(未監査)
1. 重要な会計方針
a) 一般的事項
当財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されている。
b) 有価証券の評価
信託財産の組入資産の評価において、上場されている有価証券は、上場している取引所における計算日の最終相場で評価されている。
未上場の有価証券、上場されているが計算日において取引所の最終相場がない有価証券、および最終相場で評価することが適当でない有価証券は、取締役会によりまたは取締役会の監督の下で合理的と認める売買価格に基づき評価される。
購入時点で、1年以内に償還を迎える短期債については、利息を考慮すると公正価値に近似するため、償却原価で評価される。しかし、償却原価が公正価値を反映していないと見なされる場合は、その有価証券は取締役会によりまたは取締役会の監督の下で合理的と認める公正価格に基づき評価される。
c) 外貨換算
各ファンドの帳簿および記録は、そのファンドの基準通貨建で行われている。基準通貨以外の通貨建の金額は、次の基準で基準通貨に換算される。
(ⅰ) 当初、他通貨で表示された投資評価額ならびにその他の資産および負債は、各営業日に当該各営業日の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
(ⅱ) 外国有価証券の購入および売却、収益ならびに費用支出は、当該各取引日の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
外国為替取引に係わる実現損益は、(ⅰ)外貨の保有および売却に伴う為替差損益、(ⅱ)証券取引に係わる約定日と決済日間に発生した損益、および(ⅲ)受取配当金および受取利息に関して計上時点と実際の受取時点における差額から生じる損益を表す。各ファンドでは、当年度に保有していた有価証券の市場価格の変動により生じる損益から、当該証券に係わる外国為替レートの変動による損益を独立させて表示することは行わない。
当社の報告書の表示通貨は米ドルである。米ドル以外の基準通貨建のファンドおよび投資証券クラスに関しては、財務諸表上の項目は次の基準に基づき、米ドルに換算されている。(ⅰ)資産および負債は、財務諸表日付における実勢為替レートで換算される。(ⅱ)損益および純資産変動計算書の残高は、当期間中の平均為替レートで換算される。かかる換算において用いられた、1ドルの等価額として表示された為替レートは次のとおりである。

通貨	2016年6月30日 現在のレート	2016年6月30日に終了した 期間の平均レート
カナダ・ドル	1.2985	NA
スイス・フラン	0.9748	NA
ユーロ	0.8996	0.8958
ノルウェー・クローネ	8.3749	NA
スウェーデン・クローナ	8.4851	NA
日本円	102.78	NA
イギリス・ポンド	0.7442	NA

d) 有価証券取引および収益について
有価証券に係わる取引は約定日基準で認識される。実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて算定される。
受取配当金は、配当落ち日に計上される。受取利息および支払利息は、発生基準で認識される。債券のプレミアムまたはディスカウント部分については、定額法で損益として認識される。
現金預金は、一定の信用基準を充足する各種金融機関における翌日物から3カ月物の定期預金の現金残高を含んでいる。各ファンドの取引先金融機関が預金の払い戻しを履行できない場合には、かかる預金価額の回収の遅滞、および元利金の減価の可能性がある。手数料控除後の収益は受取利息として日次ベースで計上され、当座借越費用は、損益および純資産変動計算書の「その他費用」の項目に含まれている。
e) クラス別会計および設定費の処理
各クラスに個別に発生する費用は、関連するクラスに直接割り当てられる。すべてのクラスに共通の費用、収益ならびに実現損益および未実現損益は、計上日における各クラスの純資産額の比率に基づき按分される。
新ファンドの設定費用および新株発行費用は、当該ファンド資産に対して、公平な基準に基づき取締役会が決定した金額で各期間において繰り延べ、5年を超えない期間にわたり、償却される場合がある。
f) 担保
2016年6月30日現在、下記の通り店頭デリバティブ取引のために、ブローカーや取引相手方から現金担保を受け入れ、または差し入れている。

ファンド名	通貨	ブローカー /取引相手方	担保の タイプ	受入担保額	差入担保額
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Goldman Sachs	現金	2,790,000	-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Bank of America	現金	-	1,240,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Barclays Bank	現金	-	370,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	Deutsche Bank	現金	-	4,000,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	HSBC Bank	現金	-	2,240,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	J.P.Morgan	現金	-	960,000
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	RBS	現金	-	380,000
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	Bank of America	現金	156,000	-
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	J.P.Morgan	現金	38,000	260,000
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	Citibank	現金	-	1,461,000
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	Goldman Sachs	現金	-	280,000

2. 投資に係わる取引
a) デリバティブ
各ファンドは、為替予約取引、金融先物、オプションおよびスワップに係わる契約を締結することがある。かかる契約は、オプションの買いの場合を除き、貸借対照表に表示された金額を超える市場リスクを持つ。表示された契約額は、契約の対象となる資産に投資している該当ファンドの契約額である。為替予約取引および先物取引は、それぞれ実勢先物為替レートおよび最新の決済価格を用いて日々評価される。オプション契約およびスワップ契約は、独立したプライシング・サービスを利用して日々評価される。契約額の変動は、契約の終了または期日まで、未実現損益として日々計上される。実現損益は、デリバティブ取引の契約の終了により計上される。スワップ契約に伴って必要とされる定期的な差額の支払いまたは受取りは、スワップ取引に係る受取利息または支払利息として日々計上される。
かかる契約に関連する市場リスクは、為替レート、金利、信用力、指数、およびかかる商品の原資産となる証券価額の変動の可能性により生じる。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の価額の変動とヘッジされている通貨、指数、証券の価格変動が直接的に連動しない可能性、または当該契約の相手方が契約条件に基づく義務を履行できない可能性が含まれている。各ファンドの各クラスに係わる全ての未決済契約が、各ファンドの有価証券明細書に反映されている。
ファンドは先物取引の証拠金としてまた将来の各種の証拠金取引に備えてブローカーの口座に現金を預けることがある。ブローカーに預けられた預金は、貸借対照表の委託証拠金に含まれる。
b) 中国A株
本ファンドは、中国外の投資家には保有が制限されている中国株式(A株)に投資した。本ファンドは、T.ロウ・プライスが投資会社として関与している全ファンドのために登録済み適格外国機関投資家(QFII)としてまたは上海・香港相互株式交換制度(株式コネクト)を通じてA株市場に投資できる。QFIIを通じてのA株に対する投資判断は、各関係ファンドに固有のものであり、また各ファンドはA株に対する所有や取引の結果として生じる経済的効果を負担する。QFIIを通じて保有するA株は、中国国内のCNY為替レートで評価される。また、株式コネクトを通じて保有しているものについては、オフショアのCNH為替レートで評価される。CNY及びCNH為替レートは異なる場合がある。つまり、異なったルートで購入した同一の発行体の株式が、同一の評価とは限らない。一般的に、本ファンドは、A株への投資に関してキャピタル・ゲイン税を課されない。
c) TBA 購入確約
特定のファンドでは、To Be Announced(以下「TBA」)取引を行う場合がある。これは、決められた単価で、モーゲージ担保証券を購入することに合意するもので、その支払いや引渡しは、かかるモーゲージ担保証券の通常の決済期間を超えた将来の日に予定されている。TBA取引では、取引日時点において具体的な引渡し証券が特定されていない。しかし、引き渡される有価証券は、発行体、利率やローン期間などの点で指定条件を充足している必要があり、かつ、業界内の「適法受け渡し」の基準に合致するものでなければならない。ファンドがTBA取引を実行する場合は一般的に、原モーゲージ証券を所有する目的をもって行われる。ファンドは決済日までTBAの決済に充てる充分な現金準備金と流動資産を確保している。
d) ポートフォリオ回転率
「CSSF」が定める方法に従って算出された、2016年6月30日に終了した期間におけるポートフォリオの回転率は以下のとおりである。

ファンド名	ポートフォリオ回転率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	69.20
USアグリゲート・ボンド・ファンド	670.57
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	17.31
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	0.06
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	22.86
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	25.34

3. 配当金
当社は、配当型投資証券に係わる純利益については、実質的にその全額に相当する配当金を公表し支払う意向である。かかる投資証券に関する配当金は、通常、年一回支払われ、当該クラスの基準通貨で公表される。これらの配当金は権利落ち日に計上される。該当する任意のファンドの配当型投資証券に係わる中間配当に関しては、取締役会が決議した頻度および間隔で、帰属する純利益および実現キャピタル・ゲインから支払われる場合がある。
2016年6月30日に終了した期間に支払われた配当金は下表のとおりである。

ファンド名	クラス	通貨	一口当たり 配当金	権利落ち日
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	Jd	米ドル	0.047783	2016年 1月21日
	Jd	米ドル	0.050598	2016年 2月19日
	Jd	米ドル	0.045296	2016年 3月18日
	Jd	米ドル	0.061586	2016年 4月21日
	Jd	米ドル	0.041783	2016年 5月20日
	Jd	米ドル	0.050731	2016年 6月21日
USアグリゲート・ボンド・ファンド	Jd	米ドル	0.025854	2016年 1月21日
	Jd	米ドル	0.024308	2016年 2月19日
	Jd	米ドル	0.025207	2016年 3月18日
	Jd	米ドル	0.025845	2016年 4月21日
	Jd	米ドル	0.023541	2016年 5月20日
	Jd	米ドル	0.024532	2016年 6月21日
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	Jd	米ドル	0.016350	2016年 2月19日
	Jd	米ドル	0.030053	2016年 5月20日

4.カストディーフィー
ファンドは、年間のカストディーフィーを負担する。当該費用は、カストディーに保管された資産価値に応じて0.025%から0.001%まで逓減する。この費用は日々計算されて積み上げられ、月次で支払われる。
5.管理会社報酬
損益および純資産変動計算書における管理会社報酬は、名義書換代理人報酬および管理費用等を含む。
ファンドは、年間の管理費用を負担する。当該費用は、ファンドの純資産額に応じて0.07%から0.01%まで逓減する。しかしながら、サブファンドは年間最低40,000米ドルの管理費用を負担する。この費用は日々計算されて積み上げられ、月次で支払われる。
6.課税
現行の法規および慣行では、当社はルクセンブルグの法人税が課されていない。また、当社より支払われる配当金は、ルクセンブルグ国内での源泉税の対象となっていない。さらに、当社資産に係わる実現または未実現の評価益に対しても、ルクセンブルグの税金は課されていない。
a) 年次税
2016年6月30日に終了した年度において、当社には関係するルクセンブルグ法に基づき年次税(｢Taxe d’Abonnement｣)が課せられている。クラスA及びクラスQ投資証券(アドバイザーズクラス)については年率0.05%、クラスI、J、SおよびZ投資証券(インスティテューショナルクラス)については年率0.01%の年次税がそれぞれ課せられた。なお、年次税は、各四半期末における各クラスの純資産額に基づき四半期毎課税される。
b) 外国税引当金
各ファンドは、投資先となる一部の国により課される外国法人税の課税対象となっている。外国法人税は収益の減少として計上される。投資先の国で発行された有価証券の処分によって実現したキャピタル･ゲインは、当該国のキャピタル･ゲイン税の課税対象となっている。税額はすべて、適用される外国税法に従って計算され、キャピタル・ロスは、許容される最大範囲まで、キャピタル･ゲインを相殺するために使用される。保有期間に応じて税率が変わる場合、その範囲内において、各ファンドについて、適用最低税率を用いた繰延税金負債を計上している。
純キャピタル･ゲインに課される当期の税金費用および繰延税金費用は、それぞれ実現損益、未実現損益の一部としての適格払戻金を控除した額をもとにして計上されている。2016年6月30日に終了した期間においては、損益および純資産変動計算書に表示されている通り、エマージング･マーケッツ･エクイティ･ファンドの実現損益および未実現損益について、インドのキャピタル･ゲインに起因する税額は控除されていない。
2016年6月30日現在、インドの有価証券に係る未実現利益へのキャピタル･ゲイン税に関する繰延税金負債を有するファンドはない。また、将来のインドの有価証券の実現損益に係るキャピタル･ゲイン税と相殺するためにキャピタル・ロスを繰り越しているファンドは次の通りである。

エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド

5,857,785米ドル

繰り越しされたキャピタル・ロスは、当初発生した時から8年間、実現益と相殺することが認められている。
7. 関連当事者との取引
a) 管理会社報酬
ファンドは、T.ロウ･プライス(ルクセンブルグ)・マネジメント S.a.r.l.(以下｢管理会社｣)により管理されている。管理会社は、管理会社報酬をファンドから受け取る権利を与えられている。管理会社は運用者に対して管理報酬以外から支払いを行う。管理会社報酬は日次ベースで算定され、月次ベースで支払われる。

ファンド名

グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

USアグリゲート・ボンド・ファンド

エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド

USブルー・チップ・エクイティ・ファンド

USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド

USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド

上記ファンドのクラスJ投資証券には管理会社報酬はない。
b) 運用報酬等の権利放棄
運用報酬等の権利放棄は契約で定められた条項ではなく、今後も継続することが保証されたものではないが、2016年6月30日に終了した期間において、以下の上限経費率が一定のクラスに適用された。

ファンド名	クラス	総経費率*	上限経費率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	Jd	0.02	N/A
USアグリゲート・ボンド・ファンド	Jd	0.03	N/A
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	Jd	0.05	N/A
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	J	0.03	N/A
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	J	0.02	N/A
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	J	0.02	N/A

* 総経費率は、2016年6月30日に終了した期間に、各クラスが負担した支払報酬および費用から権利放棄された費用を控除した額の当該クラスの平均純資産に対する比率を表す。
c) 株主等による保有比率
運用会社またはその関係会社は、新ファンドの設立のための当初資金を提供する(「直接投資」)目的で、ファンドが十分な純資産を有するまで投資を継続することがある。さらに、運用会社またはその関係会社が管理するその他のファンドまたは口座の資金が、当ファンドに投資されることがある(｢関係会社勘定｣)。しかし、いかなる関係会社も、当ファンドまたは当社に対する運営権または支配権を行使する目的で投資を行うことは認められない。2016年6月30日現在、運用会社またはその関係会社により保有されるファンド(対純資産の比率)は下表のとおりである。

ファンド名	比率
関係会社による保有比率
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	3%
USアグリゲート・ボンド・ファンド	18%
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	10%
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	7%
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	14%

8. 取引費用
取引費用は、有価証券取引及びデリバティブ取引に関連したファンドに含まれた費用である。取引費用には、取引に関連した手数料及び税金を含んでいる。
2016年6月30日に終了した期間における金額は、以下の通りである。

ファンド名	通貨	取引費用 計
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	米ドル	16,084
USアグリゲート・ボンド・ファンド	米ドル	1,934
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド	米ドル	769,668
USブルー・チップ・エクイティ・ファンド	米ドル	50,942
USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	米ドル	189,032
USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	米ドル	125,530

確定利付き商品及びデリバティブ(先物を除く)にかかる取引に対して分離して課された仲介手数料はない。