三井住友・条件付インカム確保型ファンド’07-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月3日 | 2009年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,897,143 | 50,263,938 |
| 社債券 | 1,967,335,198 | 1,356,862,276 |
| 未収利息 | 484,016 | 470,831 |
| 流動資産合計 | 2,138,716,357 | 1,407,597,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,138,716,357 | 1,407,597,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,109,426 | 25,914,100 |
| 未払受託者報酬 | 139,122 | 136,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,347 | 2,584,825 |
| 流動負債合計 | 152,893,895 | 28,634,982 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 152,893,895 | 28,634,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,652,110,000 | 2,591,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -666,287,538 | -1,212,447,937 |
| 元本等合計 | 1,985,822,462 | 1,378,962,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,985,822,462 | 1,378,962,063 |
| 負債純資産合計 | 2,138,716,357 | 1,407,597,045 |
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