三井住友・条件付インカム確保型ファンド’07-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月3日 | 2010年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,263,938 | 47,131,880 |
| 社債券 | 1,356,862,276 | 1,285,124,217 |
| 未収入金 | － | 2,573,000 |
| 未収利息 | 470,831 | 441,226 |
| 流動資産合計 | 1,407,597,045 | 1,335,270,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,407,597,045 | 1,335,270,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,914,100 | 24,170,100 |
| 未払解約金 | － | 2,666,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,057 | 127,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,825 | 2,415,833 |
| 流動負債合計 | 28,634,982 | 29,379,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,634,982 | 29,379,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,591,410,000 | 2,417,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,212,447,937 | -1,111,118,784 |
| 元本等合計 | 1,378,962,063 | 1,305,891,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,378,962,063 | 1,305,891,216 |
| 負債純資産合計 | 1,407,597,045 | 1,335,270,323 |
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