パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,604,101 | 86,309,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,279,376 | 1,596,949,327 |
| 未収利息 | 350 | 189 |
| 流動資産合計 | 1,590,883,827 | 1,683,258,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,590,883,827 | 1,683,258,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,771,976 | 2,470,171 |
| 未払受託者報酬 | 103,579 | 106,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,019 | 1,865,441 |
| 流動負債合計 | 9,695,574 | 4,441,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,695,574 | 4,441,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,658,731 | 2,470,552,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,009,470,478 | -791,735,029 |
| （分配準備積立金） | 2,739,296 | 7,171,070 |
| 元本等合計 | 1,581,188,253 | 1,678,817,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,581,188,253 | 1,678,817,127 |
| 負債純資産合計 | 1,590,883,827 | 1,683,258,902 |
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