パインブリッジ・ニューグローバルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月18日 至 2013年11月18日 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,120 | 1,106 |
| 有価証券売買等損益 | -25,665,795 | 32,494,917 |
| 営業収益合計 | -25,663,675 | 32,496,023 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 303,165 | 282,590 |
| 委託者報酬 | 5,326,946 | 4,965,536 |
| 営業費用合計 | 5,630,111 | 5,248,126 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,293,786 | 27,247,897 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,293,786 | 27,247,897 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -31,293,786 | 27,247,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 366,239 | 645,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,301,840 | -161,273,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,449,382 | 21,021,543 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,449,382 | 21,021,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,661,451 | 12,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,661,451 | 12,337 |
| 分配金 | 6,216,270 | 5,583,010 |
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