パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,486,799 | 10,877,719 |
| 親投資信託受益証券 | 794,923,513 | 720,418,430 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 805,410,320 | 731,296,154 |
| 資産の部合計 | 805,410,320 | 731,296,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000,385 | 890,771 |
| 未払解約金 | 6,368,421 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,598 | 48,842 |
| 未払委託者報酬 | 906,623 | 858,223 |
| 流動負債計 | 8,327,027 | 1,797,836 |
| 負債の部合計 | 8,327,027 | 1,797,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,385,133 | 890,771,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,301,840 | -161,273,673 |
| （分配準備積立金） | 44,745,328 | 45,332,951 |
| 元本等合計 | 797,083,293 | 729,498,318 |
| 純資産の部合計 | 797,083,293 | 729,498,318 |
| 負債・純資産合計 | 805,410,320 | 731,296,154 |
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