パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,877,719 | 6,345,167 |
| 親投資信託受益証券 | 720,418,430 | 695,387,732 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産計 | 731,296,154 | 707,732,900 |
| 資産の部合計 | 731,296,154 | 707,732,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 890,771 | 783,480 |
| 未払解約金 | － | 8,092,822 |
| 未払受託者報酬 | 48,842 | 44,003 |
| 未払委託者報酬 | 858,223 | 773,191 |
| 流動負債計 | 1,797,836 | 9,693,496 |
| 負債の部合計 | 1,797,836 | 9,693,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,771,991 | 783,480,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,273,673 | -85,441,470 |
| （分配準備積立金） | 45,332,951 | 45,386,496 |
| 元本等合計 | 729,498,318 | 698,039,404 |
| 純資産の部合計 | 729,498,318 | 698,039,404 |
| 負債・純資産合計 | 731,296,154 | 707,732,900 |
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