パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月18日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,117,569 | 10,486,799 |
| 親投資信託受益証券 | 903,189,308 | 794,923,513 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 918,806,888 | 805,410,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 918,806,888 | 805,410,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,101,996 | 1,000,385 |
| 未払解約金 | 1,912,151 | 6,368,421 |
| 未払受託者報酬 | 54,376 | 51,598 |
| 未払委託者報酬 | 955,446 | 906,623 |
| 流動負債合計 | 4,023,969 | 8,327,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,023,969 | 8,327,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,996,395 | 1,000,385,133 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,213,476 | -203,301,840 |
| （分配準備積立金） | 41,707,101 | 44,745,328 |
| 元本等合計 | 914,782,919 | 797,083,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 914,782,919 | 797,083,293 |
| 負債純資産合計 | 918,806,888 | 805,410,320 |
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