パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,475,269 | 14,117,569 |
| 親投資信託受益証券 | 792,724,932 | 903,189,308 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 33 | 11 |
| 流動資産合計 | 810,200,234 | 918,806,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 810,200,234 | 918,806,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,232,462 | 1,101,996 |
| 未払解約金 | － | 1,912,151 |
| 未払受託者報酬 | 53,490 | 54,376 |
| 未払委託者報酬 | 939,872 | 955,446 |
| 流動負債合計 | 2,225,824 | 4,023,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,225,824 | 4,023,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,462,229 | 1,101,996,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -424,487,819 | -187,213,476 |
| （分配準備積立金） | 38,649,236 | 41,707,101 |
| 元本等合計 | 807,974,410 | 914,782,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 807,974,410 | 914,782,919 |
| 負債純資産合計 | 810,200,234 | 918,806,888 |
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