剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日	第18特定期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△269,389	△5,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△76,212,792	△108,944,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,598,660	7,550,956
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,598,660	7,550,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,881	13,813
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,881	13,813
分配金		3,819,819	3,565,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△108,944,368	△154,643,394

2016/08/16 11:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/16 11:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年11月17日現在)	(平成28年5月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,395,647,818	4,942,464,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,382,270,333	1,731,469,487

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2016/08/16 11:09