パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,217,832 | 3,984,325 |
| 親投資信託受益証券 | 506,822,688 | 425,856,374 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 511,040,521 | 429,840,699 |
| 資産の部合計 | 511,040,521 | 429,840,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 618,787 | 583,413 |
| 未払解約金 | 3,674 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,962 | 26,232 |
| 未払委託者報酬 | 544,088 | 460,965 |
| 未払利息 | － | 7 |
| 流動負債計 | 1,197,511 | 1,070,617 |
| 負債の部合計 | 1,197,511 | 1,070,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,787,378 | 583,413,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,944,368 | -154,643,394 |
| （分配準備積立金） | 41,395,843 | 40,006,684 |
| 元本等合計 | 509,843,010 | 428,770,082 |
| 純資産の部合計 | 509,843,010 | 428,770,082 |
| 負債・純資産合計 | 511,040,521 | 429,840,699 |
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