パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,181,505 | 4,217,832 |
| 親投資信託受益証券 | 608,248,515 | 506,822,688 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 612,430,021 | 511,040,521 |
| 資産の部合計 | 612,430,021 | 511,040,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 687,229 | 618,787 |
| 未払解約金 | － | 3,674 |
| 未払受託者報酬 | 39,117 | 30,962 |
| 未払委託者報酬 | 687,327 | 544,088 |
| 流動負債計 | 1,413,673 | 1,197,511 |
| 負債の部合計 | 1,413,673 | 1,197,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,229,140 | 618,787,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,212,792 | -108,944,368 |
| （分配準備積立金） | 43,497,646 | 41,395,843 |
| 元本等合計 | 611,016,348 | 509,843,010 |
| 純資産の部合計 | 611,016,348 | 509,843,010 |
| 負債・純資産合計 | 612,430,021 | 511,040,521 |
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