パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,984,325 | 2,310,051 |
| 親投資信託受益証券 | 425,856,374 | 400,144,013 |
| 流動資産計 | 429,840,699 | 402,454,064 |
| 資産の部合計 | 429,840,699 | 402,454,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 583,413 | 562,360 |
| 未払受託者報酬 | 26,232 | 25,822 |
| 未払委託者報酬 | 460,965 | 453,708 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| 流動負債計 | 1,070,617 | 1,041,893 |
| 負債の部合計 | 1,070,617 | 1,041,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,413,476 | 562,360,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,643,394 | -160,948,612 |
| （分配準備積立金） | 40,006,684 | 39,893,815 |
| 元本等合計 | 428,770,082 | 401,412,171 |
| 純資産の部合計 | 428,770,082 | 401,412,171 |
| 負債・純資産合計 | 429,840,699 | 402,454,064 |
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