パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,310,051 | 1,360,026 |
| 親投資信託受益証券 | 400,144,013 | 412,007,321 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 402,454,064 | 414,167,347 |
| 資産の部合計 | 402,454,064 | 414,167,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 562,360 | 521,088 |
| 未払解約金 | － | 1,812,659 |
| 未払受託者報酬 | 25,822 | 25,066 |
| 未払委託者報酬 | 453,708 | 440,455 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| 流動負債計 | 1,041,893 | 2,799,269 |
| 負債の部合計 | 1,041,893 | 2,799,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,360,783 | 521,088,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,948,612 | -109,720,446 |
| （分配準備積立金） | 39,893,815 | 38,865,938 |
| 元本等合計 | 401,412,171 | 411,368,078 |
| 純資産の部合計 | 401,412,171 | 411,368,078 |
| 負債・純資産合計 | 402,454,064 | 414,167,347 |
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