パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,360,026 | 2,576,415 |
| 親投資信託受益証券 | 412,007,321 | 383,623,963 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 414,167,347 | 386,200,378 |
| 資産の部合計 | 414,167,347 | 386,200,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 521,088 | 459,885 |
| 未払解約金 | 1,812,659 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,066 | 25,083 |
| 未払委託者報酬 | 440,455 | 440,721 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| 流動負債計 | 2,799,269 | 925,692 |
| 負債の部合計 | 2,799,269 | 925,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,088,524 | 459,885,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,720,446 | -74,610,664 |
| （分配準備積立金） | 38,865,938 | 37,043,125 |
| 元本等合計 | 411,368,078 | 385,274,686 |
| 純資産の部合計 | 411,368,078 | 385,274,686 |
| 負債・純資産合計 | 414,167,347 | 386,200,378 |
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