パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,576,415 | 1,022,582 |
| 親投資信託受益証券 | 383,623,963 | 336,141,276 |
| 流動資産計 | 386,200,378 | 337,163,858 |
| 資産の部合計 | 386,200,378 | 337,163,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 459,885 | 420,290 |
| 未払受託者報酬 | 25,083 | 21,076 |
| 未払委託者報酬 | 440,721 | 370,332 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| 流動負債計 | 925,692 | 811,699 |
| 負債の部合計 | 925,692 | 811,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,885,350 | 420,290,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,610,664 | -83,938,482 |
| （分配準備積立金） | 37,043,125 | 35,907,926 |
| 元本等合計 | 385,274,686 | 336,352,159 |
| 純資産の部合計 | 385,274,686 | 336,352,159 |
| 負債・純資産合計 | 386,200,378 | 337,163,858 |
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