パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,022,582 | 1,604,063 |
| 親投資信託受益証券 | 336,141,276 | 291,978,917 |
| 流動資産計 | 337,163,858 | 293,582,980 |
| 資産の部合計 | 337,163,858 | 293,582,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,290 | 386,095 |
| 未払受託者報酬 | 21,076 | 19,992 |
| 未払委託者報酬 | 370,332 | 351,297 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| 流動負債計 | 811,699 | 757,386 |
| 負債の部合計 | 811,699 | 757,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,290,641 | 386,095,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,938,482 | -93,270,004 |
| （分配準備積立金） | 35,907,926 | 34,969,439 |
| 元本等合計 | 336,352,159 | 292,825,594 |
| 純資産の部合計 | 336,352,159 | 292,825,594 |
| 負債・純資産合計 | 337,163,858 | 293,582,980 |
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