パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,604,063 | 1,199,032 |
| 親投資信託受益証券 | 291,978,917 | 277,359,712 |
| 流動資産計 | 293,582,980 | 278,558,744 |
| 資産の部合計 | 293,582,980 | 278,558,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,095 | 372,590 |
| 未払受託者報酬 | 19,992 | 17,798 |
| 未払委託者報酬 | 351,297 | 312,698 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 757,386 | 703,087 |
| 負債の部合計 | 757,386 | 703,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,095,598 | 372,590,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,270,004 | -94,734,851 |
| （分配準備積立金） | 34,969,439 | 34,989,634 |
| 元本等合計 | 292,825,594 | 277,855,657 |
| 純資産の部合計 | 292,825,594 | 277,855,657 |
| 負債・純資産合計 | 293,582,980 | 278,558,744 |
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