パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,199,032 | 990,702 |
| 親投資信託受益証券 | 277,359,712 | 270,160,739 |
| 流動資産計 | 278,558,744 | 271,151,441 |
| 資産の部合計 | 278,558,744 | 271,151,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,590 | 359,176 |
| 未払受託者報酬 | 17,798 | 18,372 |
| 未払委託者報酬 | 312,698 | 322,778 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 703,087 | 700,327 |
| 負債の部合計 | 703,087 | 700,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,590,508 | 359,176,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,734,851 | -88,725,836 |
| （分配準備積立金） | 34,989,634 | 35,439,426 |
| 元本等合計 | 277,855,657 | 270,451,114 |
| 純資産の部合計 | 277,855,657 | 270,451,114 |
| 負債・純資産合計 | 278,558,744 | 271,151,441 |
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