パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 990,702 | 1,297,461 |
| 親投資信託受益証券 | 270,160,739 | 243,607,726 |
| 流動資産計 | 271,151,441 | 244,905,187 |
| 資産の部合計 | 271,151,441 | 244,905,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,176 | 340,395 |
| 未払受託者報酬 | 18,372 | 16,056 |
| 未払委託者報酬 | 322,778 | 282,117 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 700,327 | 638,569 |
| 負債の部合計 | 700,327 | 638,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,176,950 | 340,395,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,725,836 | -96,129,247 |
| （分配準備積立金） | 35,439,426 | 34,279,992 |
| 元本等合計 | 270,451,114 | 244,266,618 |
| 純資産の部合計 | 270,451,114 | 244,266,618 |
| 負債・純資産合計 | 271,151,441 | 244,905,187 |
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