パインブリッジ・ニューグローバルファンド

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)で絞込み

個別

2016年11月17日: 104万
2017年5月17日 +168.67%: 279万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月17日現在)	(平成29年5月17日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		263,503	-

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2017/08/16 9:11

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