流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2020/02/14 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/02/14 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年5月17日現在)	(2019年11月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,356,160	56,944,668

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年5月17日現在)(2019年11月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 46,356,16056,944,668金銭信託 311,534771,609コール・ローン 74,607,14076,356,549国債証券 3,246,553,1652,924,822,534未収利息 53,820,73032,064,325流動資産合計 3,421,648,7293,090,959,685資産合計 3,421,648,7293,090,959,685負債の部   流動負債   未払利息 102104流動負債合計 102104負債合計 102104純資産の部   元本等   元本 2,481,812,6272,204,126,066剰余金   剰余金又は欠損金(△) 939,836,000886,833,515元本等合計 3,421,648,6273,090,959,581純資産合計 3,421,648,6273,090,959,581負債純資産合計 3,421,648,7293,090,959,685(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

2020/02/14 9:14