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第26期
資料
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流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
【閲覧】

個別

2019年11月18日
70万
2020年5月18日 -8.82%
63万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
 
(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金23,34218,935
e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期
2020/08/14 9:25
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分注記事項(2019年11月18日現在)(2020年5月18日現在)
金額(円)金額(円)
負債の部   
流動負債   
未払利息 104112
e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年11月18日現在)(2020年5月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 56,944,66898,665,566金銭信託 771,609805,214コール・ローン 76,356,54982,384,550国債証券 2,924,822,5342,595,595,365未収利息 32,064,32541,511,637流動資産合計 3,090,959,6852,818,962,332資産合計 3,090,959,6852,818,962,332負債の部   流動負債   未払利息 104112流動負債合計 104112負債合計 104112純資産の部   元本等   元本 2,204,126,0661,992,614,580剰余金   剰余金又は欠損金(△) 886,833,515826,347,640元本等合計 3,090,959,5812,818,962,220純資産合計 3,090,959,5812,818,962,220負債純資産合計 3,090,959,6852,818,962,332(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
2020/08/14 9:25

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