パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,017,976 | 20,489,791 |
| 親投資信託受益証券 | 428,963,995 | 286,424,884 |
| 未収利息 | 81 | 44 |
| 流動資産合計 | 436,982,052 | 306,914,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 436,982,052 | 306,914,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,087,172 | 2,016,072 |
| 未払解約金 | 2,002,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,792 | 103,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,691 | 1,813,328 |
| 流動負債合計 | 6,667,255 | 3,932,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,667,255 | 3,932,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,599,240 | 403,356,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,443 | -100,374,829 |
| （分配準備積立金） | 7,324,753 | 12,845,351 |
| 元本等合計 | 430,314,797 | 302,982,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 430,314,797 | 302,982,112 |
| 負債純資産合計 | 436,982,052 | 306,914,719 |
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