パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月19日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,489,791 | 7,452,875 |
| 親投資信託受益証券 | 286,424,884 | 289,140,405 |
| 未収利息 | 44 | 16 |
| 流動資産合計 | 306,914,719 | 296,593,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 306,914,719 | 296,593,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,016,072 | 1,794,153 |
| 未払受託者報酬 | 103,207 | 114,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,328 | 2,006,230 |
| 流動負債合計 | 3,932,607 | 3,914,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,932,607 | 3,914,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,356,941 | 358,830,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,374,829 | -66,152,057 |
| （分配準備積立金） | 12,845,351 | 18,567,722 |
| 元本等合計 | 302,982,112 | 292,678,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 302,982,112 | 292,678,732 |
| 負債純資産合計 | 306,914,719 | 296,593,296 |
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