純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月19日現在)	(平成26年11月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/02/16 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成26年12月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	77	306,661	百万円
追加型株式投資信託	62	445,807	百万円
合計	139	752,469	百万円

2015/02/16 9:31

#3 収益率の推移（連結）

《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

		(平成26年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		367,990,678	3.92
合計(純資産総額)		9,388,033,997	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

2015/02/16 9:31

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成26年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		830,111	0.62
合計(純資産総額)		133,787,017	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2015/02/16 9:31

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/02/16 9:31

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2015/02/16 9:31