パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月17日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,308,478 | 2,606,730 |
| 親投資信託受益証券 | 145,501,279 | 141,565,016 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 148,809,758 | 144,171,746 |
| 資産の部合計 | 148,809,758 | 144,171,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 769,144 | － |
| 未払解約金 | － | 515,042 |
| 未払受託者報酬 | 56,318 | 55,023 |
| 未払委託者報酬 | 989,539 | 966,711 |
| 流動負債計 | 1,815,001 | 1,536,776 |
| 負債の部合計 | 1,815,001 | 1,536,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,828,958 | 135,918,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,834,201 | 6,716,171 |
| （分配準備積立金） | 17,136,331 | 15,015,773 |
| 元本等合計 | 146,994,757 | 142,634,970 |
| 純資産の部合計 | 146,994,757 | 142,634,970 |
| 負債・純資産合計 | 148,809,758 | 144,171,746 |
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